Aceptar datos de conciliación (tfgld4295m000)
Utilice esta sesión para aceptar los datos de conciliación.
La Base para la aceptación definitiva del grupo de conciliación determina cuál de las casillas de verificación Aceptar por puede seleccionar en la ficha Opciones.
Solo puede especificar rangos de selección de valores de elementos de conciliación en la ficha Opciones si selecciona la casilla de verificación Elemento de conciliación en la casilla de grupo Aceptar por.
Si la casilla de verificación Elemento de conciliación está deseleccionada, puede seleccionar la casilla de verificación Seleccionar objeto de negocio específico para aceptar los datos de conciliación para un objeto de negocio específico o un rango de objetos de negocio.
Para simular el proceso de aceptación, seleccione la casilla de verificación Simular. Puede utilizar esta opción para obtener el listado de progreso de aceptación sin cambiar el estatus de las transacciones.
- Las acciones de actualización solo se aplican a la compañía contable actual.
- Puede detener el proceso de actualización en cualquier momento y continuarlo posteriormente.
- Selección
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- Grupo de conciliación
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El grupo de conciliación del que acepta los datos de conciliación.
- Grupo de conciliación
-
El grupo de conciliación del que acepta los datos de conciliación.
- Grupo de conciliación
-
La descripción del grupo de conciliación, si la hay.
- Rango de selección
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- Período fiscal
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Los campos De y A definen un rango de: ejercicios y períodos fiscales para los que acepta los datos de conciliación.
- Cuenta contable
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Los campos De y A definen un rango de: cuentas contables para las que acepta los datos de conciliación.
- Elemento de conciliación
-
Los campos De y A definen un rango de: valores del elemento de conciliación para los que acepta los datos de conciliación.
Estos campos solo están disponibles si en la ficha Opciones selecciona la casilla de verificación Elemento de conciliación del cuadro de grupo Aceptar por.
Solo puede especificar valores para los elementos de conciliación asignados al grupo de conciliación en la sesión Grupos de conciliación (tcfin0120m000).
- Seleccionar objeto de negocio específico
-
- Seleccionar objeto de negocio específico
-
Seleccione esta casilla de verificación para aceptar los datos de conciliación para un objeto de negocio específico o un rango de objetos de negocio del grupo de conciliación.
Solo puede seleccionar esta casilla de verificación si en la ficha Opciones desmarca la casilla de verificación Elemento de conciliación del cuadro de grupo Aceptar por.
- Objeto de negocio
-
El objeto de negocio.
- ID de objeto de negocio
-
Los campos De y A definen un rango de: ID de objeto de negocio para las que acepta los datos de conciliación.
- Opciones
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- Aceptar por
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- Base para aceptación definitiva
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La Base para la aceptación definitiva predefinida del grupo de conciliación.
La Base para aceptación definitiva determina qué casillas de verificación Aceptar por puede seleccionar.
- Elemento de conciliación
-
Seleccione esta casilla de verificación para aceptar los datos de conciliación por valores de elemento de conciliación. A continuación, puede especificar los rangos de los valores de elemento de conciliación en la ficha Selección.
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones se clasifican por elemento de conciliación en el listado de proceso.
- Elemento de conciliación
-
El número del elemento de conciliación.
- ID de objeto de negocio
-
Seleccione esta casilla de verificación para aceptar los datos de conciliación por ID de objeto de negocio.
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones se clasifican por ID de objeto de negocio en el listado de proceso.
Esta opción es muy útil si selecciona la casilla de verificación Seleccionar objeto de negocio específico y define un rango de ID de objeto de negocio en la ficha Selección.
- Posición de clasificación
-
Seleccione esta casilla de verificación para aceptar los datos de conciliación por objeto de negocio/ID de objeto de negocio/posición de clasificación.
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones se clasifican por objeto de negocio/ID de objeto de negocio/posición de clasificación en el listado de proceso.
- Referencia de objeto de negocio
-
Seleccione esta casilla de verificación para aceptar los datos de conciliación por referencia de objeto de negocio.
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones se clasifican por referencia de objeto de negocio en el listado de proceso.
- Vínculo de referencia
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Seleccione esta casilla de verificación para aceptar los datos de conciliación por vínculo de referencia.
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones se clasifican por vínculo de referencia en el listado de proceso.
- Sólo con saldo de Debe y Haber
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- Sólo con saldo de Debe y Haber
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Seleccione esta casilla de verificación para aceptar sólo las transacciones de conciliación de las que se efectúa el saldo de las entradas de debe y haber.
Si selecciona esta casilla de verificación, debe especificar los importes de tolerancia en cada una de las divisas propias.
- Tolerancia
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El importe más grande que se permite como diferencia entre las entradas de haber y de debe para aceptar las transacciones.
- Otros
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- Imprimir listado de proceso
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado de las transacciones de conciliación. La agrupación de transacciones y el nivel de detalles del listado coincide con el criterio de aceptación seleccionado en Aceptar por.
- Importes en
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La divisa propia utilizada para el listado.
Puede hacer clic en Rotar divisa para cambiar de divisa propia.
- Simular
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN comprueba las condiciones para establecer el valor de las transacciones en Aceptado pero no cambia el estatus de la transacción.
- Elementos de conciliación
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- Elemento de conciliación
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Los elementos de conciliación asignados al grupo de conciliación.