Saldos de apertura para conciliación (tfgld4195m000)
Utilice esta sesión para crear un saldo de apertura para la conciliación si es necesario para cuadrar los listados.
La creación de un saldo de apertura puede ser necesaria en las situaciones siguientes:
- Si archiva transacciones que contribuyen todavía a que los objetos de negocio se concilien, por ejemplo, en órdenes y proyectos a largo plazo, puede crear un saldo de apertura para el objeto de negocio. En la sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000), seleccione una transacción y en el menú adecuado, haga clic en .
- Si empieza a utilizar LN, debe especificar los saldos existentes de sus cuentas contables como saldos de apertura en Finanzas. Como parte de la configuración de conciliación, también se deben crear los mismos saldos de apertura en la tabla Datos de conciliación (tfgld495) para los grupos de conciliación que utiliza, por ejemplo, para las cuentas de trabajo en curso (WIP) y las cuentas de inventario.
El saldo de apertura solo afecta a la tabla Datos de conciliación (tfgld495) registrada y se utiliza para generar los listados de conciliación. No se contabilizan transacciones en las cuentas contables.
- Compañía contable
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La compañía contable en la que crea el saldo de apertura.
- Clase de entrada
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En esta sesión, el tipo de entrada es siempre Saldo de apertura.
- Área de conciliación
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El área de conciliación para la que crea el saldo de apertura.
- Subárea de conciliación
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La subárea de conciliación para la que crea el saldo de apertura.
- Subárea de conciliación
-
La descripción del área y la subárea de conciliación para las que crea el saldo de apertura.
- Código de tipo de documento de integración
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El código interno del tipo de documento de integración utilizado para el saldo de apertura.
Los tipos de documento de integración para los saldos de apertura se generan al ejecutar la sesión Inicializar datos de esquema (tcfin0210m000).
- Código de tipo de documento de integración
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El tipo de documento de integración utilizado para el saldo de apertura.
- Fecha de creación
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La fecha de creación del saldo de apertura.
- Identificador exclusivo
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La hora de creación del saldo de apertura.
- Compañía logística
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La compañía logística en la que crea el saldo de apertura.
- Objeto de negocio
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Si ha iniciado esta sesión desde la sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000), este es el objeto de negocio de la línea de transacción seleccionada.
El saldo de apertura solo se aplica al objeto de negocio seleccionado, por ejemplo, la orden o el proyecto.
Si este campo está vacío, el saldo de apertura se aplica a todo el área de conciliación.
- ID de objeto de negocio
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La ID de objeto de negocio del objeto de negocio seleccionado.
- Cantidad
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La cantidad gestionada por la transacción seleccionada.
- Unidad
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La unidad en la que se expresa la cantidad.
- Valor de conciliación (elemento)
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Los valores de los elementos de conciliación de la transacción seleccionada.
- Debe/Haber
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El tipo de importe del saldo de apertura.
- Importe de transacción
-
El importe del saldo de apertura en la divisa de transacción.
- Divisa de transacción
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La divisa de la transacción.
- Importe en DP
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El importe del saldo de apertura en las divisas propias.
- Importe en DP
-
Las divisas propias.
- Cuenta contable
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La cuenta contable para la que crea el saldo de apertura para la conciliación.
NotaEl saldo de apertura solo afecta a la tabla Datos de conciliación (tfgld495) registrada y se utiliza para generar los listados de conciliación. No se contabilizan transacciones en las cuentas contables.
- Cuenta contable
-
La descripción o el nombre del código.
- Dimensiones
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Las dimensiones para las que crea el saldo de apertura para la conciliación.
- Fecha de transacción
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La fecha y la hora en la que crea el saldo de apertura.
- Período fiscal
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El ejercicio fiscal para el que el saldo de apertura es válido.
- Período fiscal
-
El período fiscal para el que el saldo de apertura es válido.
- Aceptado
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha aceptado la transacción con la sesión Aceptar datos de conciliación (tfgld4295m000).
- Aceptación definitiva
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha aceptado la transacción con la sesión Aceptar definitivamente datos de conciliación (tfgld4295m100).
- Saldo de apertura automático
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Indica si los saldos de apertura se crean en la sesión Datos de cierre de la conciliación (tfgld4295m900).
NotaEste campo es de solo lectura.