Listar balance de comprobación para notificación externa (tfgld3412m000)
Utilice esta sesión para imprimir un listado de balance de comprobación.
También puede utilizar esta sesión para exportar un balance de comprobación a una plantilla Excel que incluya XBRL.
Exportar un listado a una plantilla Excel (incluido XBRL)
Después de haber definido el rango y de haber seleccionado las opciones necesarias:
- Seleccione .
- Haga clic en .
Como resultado, LN:
- Copia en el equipo la plantilla XBRL de los archivos adicionales.
- Utiliza los valores predeterminados del nombre y la ubicación en el campo Abrir en hoja de cálculo.
- Abre la hoja de cálculo de Excel, de modo que ya puede mantener la correlación XBRL.
-
Acepte el separador predeterminado (",") o, si se utilizan comas en las descripciones de la cuenta contable:
- Especifique otro separador.
- Seleccione Delimitado por tabulador.
-
Haga clic en .
Se abre la hoja de cálculo XBRLTB.xlsm, y la ficha Datos dinámicos contiene los datos de listado importados de LN.
La ficha Mensajes permite traducir los mensajes al idioma necesario.
- Selección
-
- Compañía actual
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN
- Grupo de divisas de listado
-
En un entorno con varias compañías contables, un código que define la divisa propia común que se va a usar al listar y ver datos para las compañías vinculadas a dicho código.
- Compañía contable
-
Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.
- Divisa propia
-
Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes.
En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:
- La divisa local.
- Dos divisas de listado
- Ejercicio/período
-
Un período o año aislado, a efectos fiscales.
Existen tres tipos de períodos fiscales:
- Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
- Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).
- Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
- Tipo de período
-
- Fiscal
- Listado
- Impuesto
- Período fiscal
-
El período fiscal.
- Cuenta contable
-
Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de los asientos para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican los asientos en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones.
- Máscara de cuenta contable
-
La máscara de cuenta contable. Los datos se filtran en función de la máscara.
NotaLas reglas según las cuales se filtran los datos son:
- "*" equivale a 0 o más caracteres consecutivos.
- "?" es exactamente un carácter.
Ejemplo Si desea listar los datos en función de un código de cuenta contable que empiece por 1 y termine en los números del 10 al 19, debe especificar la máscara como 1*1?.
- Subnivel
-
Un número que indica el nivel de una cuenta contable o de una dimensión en la estructura jerárquica de cuentas y dimensiones. Un número bajo corresponde con un subnivel bajo. Las cuentas contables pueden tener subniveles de 0 a 99. Las dimensiones pueden tener niveles de 0 a 9.
Las transacciones sólo pueden contabilizarse en cuentas y dimensiones que tengan un subnivel igual a cero. Todos los importes y cantidades de los subniveles 1 y superiores se agregan a partir de los subniveles inferiores.
- Tipo de cuenta
-
Seleccione el tipo de cuenta adecuado.
Valores permitidos
- Fiscal
- Listado
- Esquema contable
-
Un esquema de cuentas en el que se contabilizan los resultados de ciertos eventos. El esquema contable consiste en cuentas contables estructuradas en una jerarquía padre-hijo.
- Opciones
-
- Listar valores de selección en el anexo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de selección se incluyen en un anexo.
- Incluir saldo de apertura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el saldo de apertura se incluye en el listado.
- Listar cuenta contable legal
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN sólo lista las cuentas contables legales, que están definidas en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000).
- Incluir saldo legal
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista el saldo legal.
- Incluir saldos cero
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el listado incluye líneas para las que el saldo es igual a cero.
Por ejemplo, el saldo de una línea es cero si el importe de factura es inferior o igual al importe de nota de abono.
- Usar número de secuencia de listado de cuenta contable
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista las cuentas contables según el orden del número de sección de listado que define en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000).
- Exportar
-
- Exportar a plantilla Excel (XBRL)
-
Seleccione esta casilla de verificación si desea exportar un listado de balance de comprobación a Excel mediante una plantilla XBRL.
- Abrir en hoja de cálculo
-
El nombre y la ubicación del archivo de hoja de cálculo.
Valor predeterminado
C:\Users\user_name\Documents\Print Trial Balance\XBRLTB.xlsm
- Separador
-
El separador que se va a utilizar.
Acepte el separador predeterminado (",") o, si se utilizan comas en las descripciones de la cuenta contable:
- Especifique otro separador.
- Seleccione Delimitado por tabulador.
Valor predeterminado
","
- Delimitado por tabulador
-
Si se selecciona, se utilizará como separador el tabulador.