Información detallada del flujo de caja (tfgld2561m000)
Utilice esta sesión para ver la Información detallada del flujo de caja. En esta sesión se listan todas las líneas de transacciones de contrapartida de una Transacción tesorería, como las líneas de ingresos de una factura de venta o las líneas de costo de una factura de compra. Esta información se puede exportar a Excel.
- Todas las compañías
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se muestra la Información detallada del flujo de caja de todas las compañías que hay en Infor LN.
Nota- Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el sistema de divisas está establecido en Dependiente o en Independiente, se seleccionan todas las compañías del grupo.
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el sistema de divisas está establecido en Estándar, el campo Grupo de divisas de listado pasa a estar disponible y es preciso completarlo. Se seleccionan todas las compañías relacionadas con este grupo de divisas de listado.
- Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el campo Compañía contable debe cumplimentarse.
- Grupo de divisas de listado
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El código del Grupo de divisas de listado.
Nota- Este campo está disponible solo si Sistema de divisa está establecido en Estándar.
- Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Todas las compañías está seleccionada.
- Grupo de divisas de listado
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La descripción o el nombre del código.
- Compañía contable
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La compañía contable para la que se muestra la Información detallada del flujo de caja.
NotaEste campo está habilitado solo si la casilla de verificación Todas las compañías no está seleccionada.
- Compañía contable
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La descripción o el nombre del código.
- Ejercicio fiscal
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Los campos De y A definen un rango de: los ejercicios fiscales para los que se muestra la Información detallada del flujo de caja.
- Período fiscal
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Los campos De y A definen un rango de: los periodos fiscales para los que se muestra la Información detallada del flujo de caja.
- Compañía contable
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La compañía contable de la transacción de tesorería.
- Cuenta de caja
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La cuenta contable de la transacción de tesorería.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Tipo de transacción
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El tipo de transacción del documento relacionado con la transacción de tesorería.
- Documento
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El número de documento de la transacción de tesorería.
- Línea
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El número de línea de la transacción de tesorería.
- Secuencia interna
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El número de secuencia que la sesión Generación de información detallada del flujo de caja (tfgld2261m000) genera por si el importe pagado o recibido se distribuye entre varias líneas de factura.
- Fecha de documento
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La fecha del documento de la transacción de tesorería.
- Ejercicio fiscal
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El ejercicio fiscal en el que se contabiliza la transacción de tesorería.
- Período fiscal
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El período fiscal en el que se contabiliza la transacción de tesorería.
- Tipo de transacción de tesorería
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El tipo de transacción de tesorería que se contabiliza.
Valores permitidos
- Pagos al proveedor
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Transacciones de tesorería creadas con el tipo de transacción como Pagos al proveedor en un tipo de transacción que tiene el valor Categoría de transacción establecido en Efectivo y el valor Subcategoría de transacción establecido en Transacción bancaria. Los pagos conciliados en las facturas de compra también se consideran pagos a proveedor.
- Cobro del cliente
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Transacciones de tesorería creadas con el tipo de transacción como Cobro del cliente en un tipo de transacción que tiene el valor Categoría de transacción establecido en Efectivo y el valor Subcategoría de transacción establecido en Transacción bancaria. Los cobros conciliados en facturas de venta también se consideran cobros de clientes.
- Pago no asignado
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Transacciones de tesorería creadas con el tipo de transacción como Pago no asignado en un tipo de transacción que tiene el valor Categoría de transacción establecido en Efectivo y el valor Subcategoría de transacción establecido en Transacción bancaria. Los pagos no asignados conciliados también se consideran pagos no asignados.
- Cobro no asignado
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Transacciones de tesorería creadas con el tipo de transacción como Cobro no asignado en un tipo de transacción que tiene el valor Categoría de transacción establecido en Efectivo y el valor Subcategoría de transacción establecido en Transacción bancaria. Los cobros no asignados conciliados también se consideran cobros no asignados.
- Anticipo de pago
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Transacciones de tesorería creadas con el tipo de transacción como Anticipo de pago en un tipo de transacción que tiene el valor Categoría de transacción establecido en Efectivo y el valor Subcategoría de transacción establecido en Transacción bancaria. Los anticipos de pago conciliados y las órdenes permanentes del tipo Anticipo de pago también se consideran anticipos de pago.
- Anticipo del cobro
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Transacciones de tesorería creadas con el tipo de transacción como Anticipo del cobro en un tipo de transacción que tiene el valor Categoría de transacción establecido en Efectivo y el valor Subcategoría de transacción establecido en Transacción bancaria. Los anticipos de cobro conciliados también se consideran anticipos de cobro.
- Cuenta de caja
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Transacciones de tesorería creadas con el tipo de transacción como Cuenta de caja en un tipo de transacción que tiene el valor Categoría de transacción establecido en Efectivo y el valor Subcategoría de transacción establecido en Transacción bancaria. Los pagos independientes conciliados y las órdenes permanentes del tipo Costos también se consideran transacciones de cuenta de caja.
- Asientos contables en Cuenta de caja
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Transacciones sin flujo de caja creadas en una Cuenta de caja en un tipo de transacción que no tiene el valor Categoría de transacción establecido en Efectivo ni el valor Subcategoría de transacción establecido en Transacción bancaria.
- Asignación del pago
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Transacciones de tesorería creadas asignando pagos no asignados o anticipos de pago a facturas de compra en un tipo de transacción que tiene el valor Categoría de transacción establecido como Efectivo y el valor Subcategoría de transacción establecido como Asignar cobro anticipado/no asignado
- Asignación de cobro
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Transacciones de tesorería creadas asignando cobros no asignados o anticipos de cobros a facturas de venta en un tipo de transacción que no tiene el valor Categoría de transacción establecido en Efectivo ni el valor Subcategoría de transacción establecido en Asignar cobro anticipado/no asignado
- Transacción entre compañías
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Las transacciones intercompañía que son resultado de pagos/cobros intercompañía y que se generan cuando:
- Se paga un pago al proveedor de la compañía A correspondiente a una factura de la compañía B.
- Se recibe un cobro de cliente en la compañía A correspondiente a una factura de la compañía B.
- Se paga un anticipo de pago o un pago no asignado de la compañía A en nombre de la compañía B.
- Se recibe un anticipo de cobro o un cobro no asignado en la compañía A que está destinado a la compañía B.
- Se crea un diario de caja en el que se realiza el cobro o el pago en la compañía A y se crea la transacción de diario relacionada para la compañía B.
Estas transacciones se crean en un tipo de transacción que tiene el valor Categoría de transacción establecido en Efectivo y el valor Subcategoría de transacción establecido en Transacción bancaria.
- No aplicable
- Código de información de flujo de caja
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El Código de información de flujo de caja vinculado a la cuenta contable de la línea Información detallada del flujo de caja.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Importe de transacción
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El importe en la divisa de la transacción.
- Divisa
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El código de divisa del Importe de transacción.
- Importe en [divisa]
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El importe de transacción, en la divisa de listado.
- Este campo no está disponible si Sistema de divisa está establecido en Individual o en Independiente.
- Si el Sistema de divisa está establecido en Estándar o en Dependiente y el campo Todas las compañías no está seleccionado, el campo muestra de forma predeterminada el importe en la divisa local. El usuario puede utilizar la opción "Rotar divisa" para cambiar entre divisas propias.
- Si el Sistema de divisa es Estándar y el campo Todas las compañías está seleccionado, el campo se cumplimenta con el importe en la divisa definida en el grupo de divisas de listado especificado.
- Si el Sistema de divisa es Dependiente y el campo Todas las compañías está seleccionado, el campo se cumplimenta con el importe en la divisa de referencia.
- Importe en divisa local
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El importe de la transacción de tesorería en la divisa local.
- Descripción
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El código de divisa del importe en la divisa local.
- Importe en divisa de listado 1
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El importe de la transacción de tesorería en la primera divisa de listado 1.
NotaEste campo no se muestra si el Sistema de divisa está establecido en Individual.
- Descripción
-
El código de divisa del importe en la primera divisa de listado 1.
NotaEste campo solo está disponible si Sistema de divisa se establece en Individual.
- Importe en divisa de listado 2
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El importe de la transacción de tesorería en la segunda divisa de listado 2.
NotaEste campo está disponible solo si Sistema de divisa está establecido en Independiente.
- Debe/Haber
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El indicador de debe/haber de la transacción de tesorería.
- Compañía original
-
La compañía del documento subyacente.
- Tipo de transacción original
-
El tipo de transacción del documento subyacente.
- Documento original
-
El número de documento del documento subyacente.
- Línea
-
El número de línea del documento subyacente.
- Número de secuencia
-
El número de secuencia del documento subyacente.
- Número de secuencia de segundo plano
-
El número de secuencia en segundo plano del documento subyacente.
- Número de factura de proveedor
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El número de factura del proveedor si el documento original es una factura de compra.
- Referencia
-
La referencia del documento original.
- Fecha de documento
-
La fecha del documento original.
- Partner
-
El partner del documento original.
- Partner
-
La descripción o el nombre del código.
- Grupo contable de proveedores
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El grupo contable de proveedores del partner del documento original.
- Grupo contable de clientes
-
El grupo contable de clientes del partner del documento original.
- Estatus de factura de compra
-
El estatus de la factura de compra.
Valores permitidos
Listar facturas de compra según estatus
NotaEste campo se aplica solo si el documento original es una factura de compra.
- Cuenta contable
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La cuenta contable del documento original.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Dimensiones
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Los códigos de dimensión y las descripciones usados en la línea del documento original.
- Código de tesorería manual
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Puede especificar manualmente el Código de información de flujo de caja si una transacción implica un importe excepcionalmente elevado.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Mot. flujo caja
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El motivo de flujo de caja de la transacción.
NotaSi se selecciona el Informe de flujo de caja en la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000), este campo toma como valor predeterminado el valor de Mot. flujo caja de la transacción de tesorería.
- Orden relacionada
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La orden de compra, de flete o de venta relacionada con la línea del documento original.
- Posición
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La posición de orden compra, flete o venta relacionada con la línea del documento original.
- Compañía logística
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La compañía logística de la orden relacionada.
- Artículo relacionado
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El artículo de la línea de orden relacionado con la línea del documento original.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Compañía original de Tesorería
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El número de compañía de la compañía de origen que ha pagado o recibido la factura en caso de transacción de tesorería intercompañía.
- Tipo original de transacción de Tesorería
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El tipo de transacción de la compañía de origen en caso de transacción de tesorería intercompañía.
- Documento original de Tesorería
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El número de documento de la compañía de origen en caso de una transacción de tesorería intercompañía.