Listar información de flujo de caja resumido (tfgld2461m000)
Utilice esta sesión para generar un listado resumido de la Información detallada del flujo de caja de cada Código de información de flujo de caja seleccionado (principal) definido en la sesión Estructura de información de flujo de caja (tfgld2560m000). Para cada código de información de flujo de caja seleccionado del nivel de detalle (nivel cero), se lista la suma de los importes de las transacciones. Para cada código de información de flujo de caja principal seleccionado, se lista la suma de los importes de los códigos de información de flujo de caja secundarios seleccionados.
- Compañía contable
-
Los campos De y A definen un rango de: compañías contables para las que se lista la Información detallada del flujo de caja. Las compañías deben formar parte del mismo grupo que la compañía actual.
- Período fiscal
-
Los campos De y A definen un rango de: los períodos fiscales para los que se lista la Información detallada del flujo de caja. El valor predeterminado para los campos De y A es el período actual menos 1.
- Período fiscal
-
Los campos De y A definen un rango de: los estatus de período para los que se lista la Información detallada del flujo de caja. El valor predeterminado para los campos De y A es el período actual menos 1.
- Fecha de cobro
-
Los campos De y A definen un rango de: fechas de cobro para las que se lista la Información detallada del flujo de caja. El valor predeterminado del campo De es la primera fecha del período actual menos 1. El valor predeterminado del campo A es la última fecha del período actual menos 1.
- Cuenta de caja
-
Los campos De y A definen un rango de: cuentas de caja para las que se lista la Información detallada del flujo de caja.
- Grupo contable de clientes
-
Los campos De y A definen un rango de: grupos contables de clientes para los que se lista la Información detallada del flujo de caja. Si no se especifica un grupo, las transacciones de cliente no se incluyen en el listado.
- Grupo contable de proveedores
-
Los campos De y A definen un rango de: grupos contables de proveedores para los que se lista la Información detallada del flujo de caja. Si no se selecciona un grupo, las transacciones de proveedor no se incluyen en el listado.
- Partner
-
Los campos De y A definen un rango de: partners para los que se lista la Información detallada del flujo de caja.
- Código de información de flujo de caja
-
Los campos De y A definen un rango de: Códigos de información de flujo de caja para los que se lista la Información detallada del flujo de caja.
- Subnivel
-
Los campos De y A definen un rango de: subniveles de los Códigos de información de flujo de caja para los que se lista la Información detallada del flujo de caja.
- Grupo de divisas de listado
-
El código del grupo de divisas de listado para el que se debe imprimir el resumen de información de flujo de caja.
Nota- Es campo se muestra solo si el Sistema de divisa se establece en divisa Estándar en la sesión Unidades empresariales (tcemm0130m000).
- Este campo se habilita si se selecciona más de una compañía contable y una de estas compañías forma parte del grupo de divisas de listado adecuado.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Divisa propia
-
La divisa base de la compañía en la que se registran y notifican los importes.
En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:
- La divisa local
- Dos divisas de listado
Nota- Si se selecciona una única compañía, el valor predeterminado es la divisa local de la compañía seleccionada. Puede hacer clic en la opción "Rotar divisa" para alternar las demás divisas propias.
- Si se selecciona más de una compañía y
- el sistema de divisas es Dependiente, se muestra la divisa de referencia.
- el sistema de divisas es independiente, el valor predeterminado es la divisa local. Puede hacer clic en la opción Rotar divisa para alternar entre las demás divisas propias.
- el sistema de divisas es Estándar, puede seleccionar un grupo de divisas de listado y se muestra la configuración de divisa en este grupo de divisas de listado.