Generación de información detallada del flujo de caja (tfgld2261m000)

Utilice esta sesión para generar la Información detallada del flujo de caja para las cuentas de caja y las transacciones de tesorería seleccionadas. Los tipos de transacción para los que la casilla de verificación Excluir de la información de flujo de caja está seleccionada no se generan.

Nota

LN comprueba las líneas de la Información detallada del flujo de caja con la factura de compra según estatus establecida en Registrado o en Conciliado. Si el estatus de la factura de compra se cambia a Aprobado, LN genera las líneas de Información detallada del flujo de caja para el documento de aprobación. La factura de compra según estatus de todas las líneas vinculadas a la factura se establece en Aprobado.

Grupo de divisas de listado: El grupo de divisas de listado para el que se genera la Información detallada del flujo de caja.
Descripción: La descripción o el nombre del código.
Compañía contable: Los campos De y A definen un rango de: compañías contables para las que se genera la Información detallada del flujo de caja. Las compañías deben formar parte del mismo grupo que la compañía actual.
Ejercicio fiscal: Los campos De y A definen un rango de: ejercicios fiscales para los que se genera la Información detallada del flujo de caja.
Período fiscal: Los campos De y A definen un rango de: el período fiscal para el que se genera la Información detallada del flujo de caja. El valor predeterminado para los campos De y A es el período actual menos 1.
Cuenta de caja: Los campos De y A definen un rango de: cuentas de caja para las que se genera la Información detallada del flujo de caja.
Tipo de transacción de tesorería: Los campos De y A definen un rango de: tipos de transacciones de tesorería para los que se genera la Información detallada del flujo de caja. Solo se seleccionan los tipos de transacción para los que la Categoría de transacción es Efectivo y la Subcategoría de transacción es Transacción bancaria, Asignar cobro anticipado/no asignado o Asignar cobro anticipado/no asignado.
Núm. de documento de efectivo: Los campos De y A definen un rango de: documentos de tesorería para los que se genera la Información detallada del flujo de caja.