Saldo de apertura de flujo de caja (tfgld2118m000)
Utilice esta sesión para ver los saldos de apertura calculados para un motivo de flujo de caja o especificar un saldo de apertura manualmente, si es necesario.
Para especificar un saldo de apertura manualmente, haga clic en . LN selecciona automáticamente la casilla de verificación Especificado manualmente.
- Compañía
-
La compañía contable donde se registran las transacciones.
- Ejercicio fiscal
-
El ejercicio fiscal para el que se registran las transacciones.
- Motivo flujo de caja
-
El motivo de flujo de caja de las transacciones.
Haga clic en Grupo siguiente y Grupo anterior para ver los saldos de apertura de las transacciones registradas para otros motivos de flujo de caja.
- Clase de tipo de cambio
-
El tipo de cambio utilizado para convertir los importes de la transacción a la divisa propia.
LN utiliza el tipo de cambio interno que se ha definido para la compañía en la sesión Compañías (tcemm1170m000).
- Divisa
-
La divisa de la transacción.
- Importe de saldo de apertura
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El importe del saldo de apertura en la divisa de transacción.
- Debe/Haber
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Indica si el importe es de debe o de haber.
- Importe de saldo de apertura en DP
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El importe del saldo de apertura en la divisa propia.
Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Divisa propia del importe del saldo de apertura
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La divisa propia.
Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Especificado manualmente
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Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN muestra el saldo de apertura calculado.
Si esta casilla de verificación está seleccionada, ha especificado manualmente el saldo de apertura.