Saldo de apertura de flujo de caja (tfgld2118m000)

Utilice esta sesión para ver los saldos de apertura calculados para un motivo de flujo de caja o especificar un saldo de apertura manualmente, si es necesario.

Para especificar un saldo de apertura manualmente, haga clic en Nuevo. LN selecciona automáticamente la casilla de verificación Especificado manualmente.

Compañía

La compañía contable donde se registran las transacciones.

Ejercicio fiscal

El ejercicio fiscal para el que se registran las transacciones.

Motivo flujo de caja

El motivo de flujo de caja de las transacciones.

Haga clic en Grupo siguiente y Grupo anterior para ver los saldos de apertura de las transacciones registradas para otros motivos de flujo de caja.

Clase de tipo de cambio

El tipo de cambio utilizado para convertir los importes de la transacción a la divisa propia.

LN utiliza el tipo de cambio interno que se ha definido para la compañía en la sesión Compañías (tcemm1170m000).

Divisa

La divisa de la transacción.

Importe de saldo de apertura

El importe del saldo de apertura en la divisa de transacción.

Debe/Haber

Indica si el importe es de debe o de haber.

Importe de saldo de apertura en DP

El importe del saldo de apertura en la divisa propia.

Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.

Divisa propia del importe del saldo de apertura

La divisa propia.

Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.

Especificado manualmente

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN muestra el saldo de apertura calculado.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, ha especificado manualmente el saldo de apertura.