Detalles de propiedad de conciliación de cuenta (tfgld1558m000)
Utilice esta sesión para mantener los detalles de las propiedades de conciliación de cuenta.
Para cada compañía para la que desee realizar la conciliación de cuenta, debe existir una propiedad de conciliación de cuenta.
- General
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- Propiedades conciliación cuenta
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Un conjunto de propiedades específico de la compañía con información de conciliación vinculada a una cuenta contable.
- Compañía contable
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Una compañía contable para la que se selecciona Conciliación de cuenta en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).
- Detalles
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- Conjunto criterios conciliación cuenta automática
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Un conjunto de propiedades específicas de la compañía con criterios de conciliación que se pueden vincular a una prioridad de conciliación de cuenta para permitir la conciliación automática.
- Grupo de números de conciliación
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Un grupo de la serie de primeros números libres que puede asignar a un uso específico.
Por ejemplo, puede asignar un grupo de números a:
- Códigos de partner
- Contratos de compra
- Órdenes de venta
- Órdenes de fabricación
- Órdenes de servicio
- Órdenes de almacenaje
- Órdenes de flete
En un grupo de números puede definir varias series. Cada serie se identifica con el código de serie. Los números de serie que LN genera se componen del código de serie seguido del primer número libre de la serie. Los códigos de serie del mismo grupo de números tienen la misma longitud.
- Serie de conciliación
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Una serie de un máximo de cuatro dígitos que se utiliza para identificar la transacción generada durante el proceso de conciliación de la contabilidad general.
- Crear transacciones de conciliación para divisa de listado 1
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN crea transacciones adicionales para importes de diferencia en la divisa de listado 1.
- Crear transacciones de conciliación para divisa de listado 2
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN crea transacciones adicionales para importes de diferencia en la divisa de listado 2.
- Legal
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- Cuenta de conciliación
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Una cuenta contable utilizada con fines de contabilidad oficial según los requisitos legales.
- Dimensión de conciliación legal 1 - 12
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Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.
- Tomar dimensiones de transacción original
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza las dimensiones de la transacción original si son las mismas en todo el conjunto de transacciones conciliadas. En caso contrario, se utilizan las dimensiones de conciliación legal predeterminadas.
- Complementario
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- Cuenta de conciliación
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Una cuenta contable que puede utilizar para los importes que son complementarios a los de las cuentas legales. Por ejemplo, puede vincular una cuenta legal y una cuenta complementaria a una cuenta padre. Si lista el informe de gestión en función de las cuentas padre, LN añadirá en el listado los importes de la cuenta complementaria al importe de las cuentas legales.
- Dimensión complementaria de conciliación 1 - 12
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Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.
- Tomar dimensiones de transacción original
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza las dimensiones de la transacción original si son las mismas en todo el conjunto de transacciones conciliadas. En caso contrario, se utilizan las dimensiones de conciliación complementaria predeterminadas.