Transacciones conciliadas (tfgld1551m000)
Utilice esta sesión para ver y mantener transacciones conciliadas para una determinada cuenta contable. Esta sesión enumera todas las transacciones conciliadas, independientemente de si se crearon manual o automáticamente.
En función de sus permisos de usuario, puede utilizar esta sesión para:
- Cambiar cuentas de conciliación y dimensiones de transacciones de conciliación que no están aprobadas.
- Aprobar y procesar transacciones de conciliación.
- Cancelar la aprobación de transacciones de conciliación.
- Cancelar transacciones de conciliación.
- General
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- Cuenta contable
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Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de los asientos para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican los asientos en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones.
- Código de conciliación
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Un código generado utilizado para agrupar transacciones conciliadas.
- Conciliación
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- Detalles
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- Saldo de conciliación
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El saldo de las transacciones conciliadas en la divisa propia.
- Saldo de conciliación en divisa de transacción
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El saldo de las transacciones conciliadas en la divisa de transacción.
- Divisa de conciliación
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Divisa utilizada en el documento de transacción.
- Conciliar
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Indica si la conciliación se ha efectuado con o sin transacción.
- Conciliado por
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El usuario que concilió las transacciones.
- Fecha conciliación
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La fecha de conciliación de las transacciones.
- Cuenta contable/Dimensiones
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- Cuenta de conciliación
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La cuenta de conciliación en la que se contabilizan las transacciones de conciliación generadas.
Debe definir las cuentas de conciliación en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).
- Dimensión 1 - 12
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Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.
- Aprobación/Proceso
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- Aprobación
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- Aprobado
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conciliación se ha aprobado.
- Fecha de aprobación
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La fecha de aprobación de la conciliación.
- Aprobado por
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El usuario que aprobó la conciliación.
- Procesar
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- Procesado
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conciliación se ha procesado.
- Fecha de proceso
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La fecha de proceso de la conciliación.
- Procesado por
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El usuario que procesó la conciliación.
- Ejercicio de lote
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El ejercicio en el que se ejecutó el lote.
- Número de lote
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Un grupo de asientos contables que se procesan conjuntamente. Si finaliza un lote todas las transacciones se procesan, pero si se produce un error no se procesa ninguna transacción.
- Procesar ejercicio fiscal
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El ejercicio fiscal en que se procesó el lote.
- Procesar período fiscal
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El período fiscal en que se procesó el lote.