Conciliación de cuenta (tfgld1550m000)
Utilice esta sesión para conciliar transacciones de una cuenta contable de forma manual. Si es necesario, puede añadir transacciones a un conjunto existente de transacciones conciliadas.
Para conciliar dos o varias transacciones, lleve a cabo los pasos siguientes:
- Seleccione las transacciones que deben conciliarse. Puede conciliar dos o varias transacciones.
-
En el menú adecuado, haga clic en uno de los comandos siguientes:
-
Utilice este comando para conciliar transacciones que cuadran. -
Utilice este comando para conciliar las transacciones y generar una transacción de conciliación para el importe de diferencia. -
Utilice este comando para añadir la transacción seleccionada a una conciliación existente mediante la sesión Añadir transacción a conciliación existente (tfgld1251m000).
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Para cada conciliación LN crea una transacción de conciliación en la sesión Transacciones conciliadas (tfgld1551m000).
- Para ejecutar la conciliación de cuenta, debe estar registrado en la sesión Usuarios de conciliación de cuenta (tfgld1152m000). En esta sesión, la autorización del usuario está definida por un esquema de permisos de conciliación de cuenta y un esquema de conciliación de cuenta contable.
- Durante la conciliación de cuenta, LN no comprueba si se pueden conciliar transacciones específicas. En su lugar, LN ejecuta esta comprobación cuando se aprueban las transacciones de conciliación resultantes.
- Para conciliar transacciones automáticamente, utilice la sesión Conciliar transacciones automáticamente (tfgld1250m000).
- Referencias
-
- Conciliación de cuenta
-
- Cuenta contable
-
Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de los asientos para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican los asientos en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones.
- Ejercicio/período
-
Un período o año aislado, a efectos fiscales.
Existen tres tipos de períodos fiscales:
- Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
- Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).
- Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
- Ejercicio/período
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Un período o año aislado, a efectos fiscales.
Existen tres tipos de períodos fiscales:
- Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
- Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).
- Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
- Importes
-
- Importe en divisa de factura
-
El importe indicado en la divisa de factura.
- Saldo de contabilidad
-
El saldo de la cuenta contable.
- Saldo no conciliado
-
El saldo de las transacciones no conciliadas.
- Saldo no conciliado
-
El número total de transacciones no conciliadas.
- Saldo conciliado
-
El saldo de las transacciones conciliadas.
- Saldo conciliado
-
El número total de transacciones conciliadas.
- Saldo aprobado
-
El saldo de las transacciones aprobadas.
- Saldo aprobado
-
El número total de transacciones aprobadas.
- Saldo procesado
-
El saldo de las transacciones procesadas.
- Saldo procesado
-
El número total de transacciones procesadas.
- Transacciones no finalizadas
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los importes de las transacciones no finalizadas se incluyen en los importes de saldo.
- Referencia de transacción
-
Una descripción de la transacción definida por el usuario.
- Documento
-
Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
- Documento
-
La identificación de una transacción.
El código de documento es una combinación de:
- Código de tipo de transacción
- Número de serie
- Número de secuencia
- Línea
-
El número de línea de documento de la transacción.
- Número de secuencia
-
El número de secuencia del documento.
- Número de secuencia de segundo plano
-
El número de secuencia de segundo plano.
- Fecha de documento
-
La fecha de transacción en Finanzas. La fecha del documento siempre se registra en la hora local. Normalmente la fecha del documento coincide con la de transacción, salvo si se especifica manualmente una fecha de transacción distinta en Finanzas o si la hora UTC y la hora local difieren en un día.
- Importe de debeen DP
-
El importe del debe en la divisa propia.
- Importe de haberen DP
-
El importe del haber en la divisa propia.
- Importe de transacción
-
El importe de la transacción.
- Divisa
-
Divisa utilizada en el documento de transacción.
- Seleccionar por período tributario
- Código de conciliación
-
Un código generado utilizado para agrupar transacciones conciliadas.
- Detalles de documento
-
- Documento de corrección
-
Si se ha creado una transacción de corrección, este campo muestra el tipo de transacción que forma parte del número de documento de corrección.
- Número de documento de corrección
-
Si se ha creado una transacción de corrección, este campo muestra el número de documento de corrección.
- Referencia
- Importe en DP
- Importe en divisa propia
- País para impuesto
-
El país en el que se debe pagar el impuesto.
- Código impositivo
-
Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos.
- Categoría de transacción
-
Una forma de categorizar tipos de transacciones, por ejemplo asientos de diario, diarios recurrentes/de reversión y facturas de compra y venta. La categoría define cómo procesar una transacción vinculada al tipo de transacción seleccionada.
- Conciliado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se ha conciliado.
- Aprobado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se ha aprobado.
- Procesado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se ha procesado.
- Finalizado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se ha finalizado.
- Ejercicio fiscal
-
Un período o año aislado, a efectos fiscales.
Existen tres tipos de períodos fiscales:
- Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
- Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).
- Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
- Período fiscal
-
Un período o año aislado, a efectos fiscales.
Existen tres tipos de períodos fiscales:
- Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
- Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).
- Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
- Partner
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Una parte con la que usted lleva a cabo transacciones comerciales, como por ejemplo un cliente o un proveedor. También puede definir departamentos dentro de su organización que actúen como clientes o proveedores de su propio departamento como partners.
La definición de partner incluye lo siguiente:
- El nombre y la dirección principal de la organización.
- El idioma y la divisa utilizados.
- Los datos de tasación y de identificación legal.
Usted se dirige al partner mediante la persona de contacto del mismo. El estatus del partner determina si puede llevar a cabo transacciones. El tipo de transacciones (órdenes de venta, facturas, pagos, expediciones) está definido por el rol de partner.
- Conciliado en Ejercicio fiscal
-
El ejercicio fiscal en el que se produjo el cambio de estatus.
- Conciliado en Período fiscal
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El período fiscal en el que se produjo el cambio de estatus.
- Dimensiones
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- Motivo flujo de caja
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Una indicación del tipo de transacción de tesorería. Las transacciones a las que se vincula un código de motivo de tipo Flujo de caja se incluyen en el informe de flujo de caja, clasificadas por motivo de flujo de caja.
- Área de conciliación
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Un área general sobre la que puede realizar una conciliación, por ejemplo, Stock, OEC de orden de fabricación, Costos provisionales y Devengo de facturas. El área y subárea de conciliación conjuntas forman un grupo de conciliación que representa un grupo de cuentas contables de integración.
- Subárea de conciliación
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Un nivel más de división de un área de conciliación según los tipos de orígenes de las transacciones. Por ejemplo, las áreas de conciliación Costos provisionales y Devengo de facturas están divididas en muchas subáreas, como Orden de venta, Orden de compra y Orden de servicio. El área y subárea de conciliación conjuntas forman un grupo de conciliación que representa un grupo de cuentas contables de integración.
- Cuenta de integración
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Una cuenta contable usada para transacciones de integración. Puede usar la cuenta para otros tipos de transacciones, como las transacciones manuales, sólo si especifica excepciones.
Para mantener la integridad de datos con fines de conciliación, de manera predeterminada, no puede especificar transacciones manualmente en una cuenta de integración.
Para corregir contabilizaciones en cuentas de integración, existen dos métodos disponibles:
- Para habilitar la contabilización manual para varias sesiones específicas de dominio, use la sesión Excepciones de contabilización manual (tfgld0148m000).
- Especifique las entradas de corrección en otra cuenta contable con el mismo padre que la cuenta contable de integración. Los resultados aparecerán a continuación en la cuenta padre.
- Dimensión 1-5
-
Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.