Conciliación de impuesto (tfgld1531m000)

El listado incluye:

• Todas las transacciones finalizadas que tienen un código impositivo único. Las transacciones con un código impositivo múltiple se omiten.
• Las transacciones manuales (que no tienen código impositivo) de las cuentas contables que ha seleccionado en la sesión Tipo de conciliación por cuenta contable (tfgld1130m000). Las transacciones aparecen en la parte superior del listado.

Para imprimir el listado de conciliación, seleccione la opción Listar en el menú Archivo que inicia la sesión Listar conciliación de impuesto (tfgld1444m000).

Puede seleccionar la opción Clasificar en el menú Ver para clasificar el listado según los criterios siguientes:

• Tipo de ingreso
• Tipo de impuesto
• País
• Código impositivo
• Cuenta contable de ingresos
• Cuenta contable de impuestos
• Fecha de efectividad.

La sesión muestra:

• El porcentaje tributario que se debe aplicar a las transacciones, en la columna Tipo impositivo.
• El porcentaje tributario real calculado a partir del importe de transacción neto y el importe de impuesto real en la divisa propia, en la columna Tipo impositivo calculado.

Si estos dos valores son idénticos, la transacción se ha contabilizado correctamente. Si estos dos valores son diferentes, puede listar más información para buscar la transacción incorrecta.

Puede seleccionar la transacción o transacciones y elegir la opción Det. conc. de IVA en el menú Específico. Se inicia la sesión Listar conciliación de impuesto (transacciones) (tfgld1445m000). El listado muestra todas las transacciones que son resultado de las contabilizaciones de la transacción seleccionada.

El listado muestra el tipo de transacción y el número de documento de cada transacción. Puede utilizar este listado para efectuar un seguimiento del motivo de los errores.

En función del Tipo de conciliación de la línea, la sesión Conciliación de IVA muestra la siguiente información:

Ingresos de ventas: LN muestra los datos en función del tipo de impuesto, cuenta de ingresos y cuenta de impuesto. Las primeras líneas muestran las transacciones manuales, que tienen un código impositivo pero no tienen una cuenta de impuesto y para las que el importe de IVA es cero. Estas líneas están marcadas como AUSENTE. Impuesto: LN muestra los datos en función del código impositivo. Los campos Cuenta de ingresos y Cuenta de impuesto están vacíos. Los códigos impositivos que no están relacionados con una posición de impuesto en el análisis fiscal no se incluyen. Posición de impuesto: LN muestra los datos en función de la posición de impuesto. Los campos Cuenta de ingresos y Cuenta de impuesto están vacíos. Los códigos impositivos que no están relacionados con una posición de impuesto en el análisis fiscal no se incluyen. Es un tipo de información de resumen por posición de impuesto. Si el Tipo de conciliación es Posición de impuesto, no puede utilizar Det. conc. de IVA en el menú Específico para imprimir más detalles de transacción. País: Para las facturas de venta, LN compara el país del código impositivo por combinación de países con el país del partner receptor. Si estos países son distintos, LN muestra el país del partner receptor en la columna País de impuesto. Saldo: Esta línea indica si las transacciones en la tabla Transacciones finalizadas (tfgld106) están saldadas. Si hay diferencias de debe y haber en un documento, la línea se marca como SIN CUADRAR. Puede seleccionar la línea y elegir Det. conc. de IVA en el menú Específico para listar las transacciones sin cuadrar.