Transacciones de flujo de caja (tfgld1523m000)
Utilice esta sesión para ver las transacciones registradas para un motivo de flujo de caja durante un período financiero.
- Compañía
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La compañía contable donde se registran las transacciones.
- Ejercicio fiscal
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El ejercicio fiscal para el que se registran las transacciones.
- Período
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El período fiscal para el que se registran las transacciones.
- Motivo flujo de caja
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El motivo de flujo de caja de las transacciones.
Haga clic en Grupo siguiente y Grupo anterior para ver las transacciones registradas para otros motivos de flujo de caja.
- Núm. de documento de efectivo
-
El tipo de transacción de la transacción de flujo de caja.
- Núm. de documento de efectivo
-
El número de serie de la transacción de flujo de caja.
- Número de línea de efectivo
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El número de línea de la transacción de flujo de caja.
- Compañía original
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Si la transacción es un pago o un cobro, este campo muestra la compañía de origen de la factura o el pago.
- Documento original
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Si la transacción es un pago o un cobro, este campo muestra el tipo de transacción de la factura o el pago original.
- Número de documento original
-
Si la transacción es un pago o un cobro, este campo muestra el número de serie de la factura o el pago original.
- Línea original
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Si la transacción es un pago o un cobro, este campo muestra el número de línea de la factura o el pago original.
- Número de secuencia
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Si la transacción es un pago o un cobro, este campo muestra el número de secuencia en la línea en la factura o el pago original.
- Tipo de documento
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El tipo de documento de la transacción de flujo de caja.
- Importe de transacción
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El importe de la transacción de flujo de caja en la divisa de transacción.
- Divisa del importe de transacción
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La divisa de la transacción.
- Debe/Haber
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Indica si se trata de una transacción de debe o de haber.
- Importe de transacción en DP
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El importe de la transacción de flujo de caja en la divisa propia.
Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.