Conciliación de cuenta contable- Manual (tfgld1516m000)

Para conciliar dos o varias transacciones, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Seleccione la casilla de verificación Conciliar de las transacciones que se van a conciliar. LN muestra el saldo de las transacciones seleccionadas en el campo Diferencia en la parte superior de la sesión.
2. Seleccione los registros. Puede conciliar dos o varias transacciones.
3. En el menú adecuado, haga clic en uno de los comandos siguientes:
   • Conciliar sin transacción para conciliar las transacciones que cuadran.
   • Conciliar con transacción para conciliar las transacciones y generar una transacción de conciliación para el importe de diferencia. Se inicia la sesión Crear transacciones de conciliación de cuentas contable- Manualmente (tfgld1217m000).

Puede cambiar la referencia de transacción de las transacciones no conciliadas.

En el menú Ver puede seleccionar varias opciones de clasificación para enumerar las transacciones.

En el menú adecuado, puede hacer clic en:

• Mostrar - Todo. Se muestran todos los registros (conciliados y no conciliados).
• Mostrar - Sólo conciliadas. Se muestran solo los registros conciliados de la cuenta contable.
• Mostrar transacciones no conciliadas. Se muestran solo los registros no conciliados de la cuenta contable.
• Conciliar con transacción. Le permite conciliar transacciones cuya diferencia es inferior a las tolerancias especificadas. Se inicia la sesión Crear transacciones de conciliación de cuentas contable- Manualmente (tfgld1217m000), que puede utilizar para especificar los detalles de la transacción de conciliación para el importe de diferencia.
• Conciliar sin transacción. Concilia las transacciones cuya diferencia es inferior o igual a la tolerancia de divisa. No se crea ninguna transacción nueva.
• No conciliar. Anula la conciliación de una transacción conciliada.