Detalles de transacción finalizada (tfgld1503s000)
Utilice esta sesión para enumerar los detalles de transacción finalizada.
Puede iniciar esta sesión desde la sesión Líneas de transacción finalizada (tfgld1509m000). Seleccione una línea de transacción finalizada e inicie esta sesión en el menú correspondiente.
Puede iniciar la sesión Líneas de transacción finalizada (tfgld1509m000) desde la sesión Historia de documento (tfgld1504m000).
- Cabecera
-
- Tipo de transacción
-
Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
- Núm. documento
-
La identificación de una transacción.
El código de documento es una combinación de:
- Código de tipo de transacción
- Número de serie
- Número de secuencia
- Línea
-
El número de línea de la transacción original.
- Detalles
-
- Compañía
-
La compañía en la que se especificó inicialmente la transacción.
- Cuenta contable
-
Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de los asientos para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican los asientos en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones.
- Número de secuencia
-
El número de serie o de secuencia original de la transacción.
- Número de secuencia
-
El número de serie o de secuencia original de la transacción.
- Fecha
-
La fecha en la que se crea el documento. Por ejemplo, la fecha de factura o la fecha de entrada de la transacción.
- Referencia de transacción
-
Una descripción de la transacción definida por el usuario.
- Partner
-
El partner relacionado.
- Cuenta de contrapartida
-
El código de la .
NotaEste campo solo está disponible si la casilla de verificación Informe de cuentas de contrapartida está seleccionada en el Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).
- Descripción
-
El nombre de la cuenta de contrapartida.
- Motivo flujo de caja
-
El motivo de flujo de caja de la transacción.
- Importes
-
- Importe
-
- Divisa
-
La divisa en la que se expresa el importe.
- Tipo de cambio
-
El tipo de cambio de la divisa que se utiliza en el documento.
- Importe
-
El importe de la transacción, expresado en la divisa de transacción.
- Importe en DP
-
Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes.
En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:
- La divisa local.
- Dos divisas de listado
- Importe en DP
-
El importe de transacción, expresado en la divisa propia.
Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Impuesto
-
- País
-
El país en el que se debe pagar el impuesto.
- Origen de impuesto
-
Indica si el impuesto debe pagarse al crear la factura o después de que se haya pagado.
- Código impositivo
-
Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos.
- Código de registro
-
El código de registro de la jurisdicción por registro.
- Número de identificación
-
El número de identificación asociado al código de registro.
- Nombre legal
-
El nombre legal asociado al código de registro.
- Número de identificación de partner
-
El número de identificación del partner.
- Nombre legal
-
El nombre legal asociado al partner.
- Importe de impuesto
-
El importe de impuesto, en la divisa de documento.
- Importe de impuesto en divisa propia
-
El importe del impuesto en la divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
divisa de documento del importe de impuesto * (tipo de cambio/factor de divisa)
- Dimensiones/Cantidades
-
- Dimensiones
-
- Dimensión
-
Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.
- Cantidades
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- Cantidad 1
-
La cantidad se expresa en función de la unidad seleccionada de los datos de la cuenta contable.
- Cantidad 1
-
La unidad en que se expresan las cantidades de la cuenta.
Este campo se omite para las cuentas contables con un subnivel uno o superior.
- Cantidad 2
-
La cantidad se expresa en función de la unidad seleccionada de los datos de la cuenta contable.
- Cantidad 2
-
La unidad en que se expresan las cantidades de la cuenta.
Este campo se omite para las cuentas contables con un subnivel uno o superior.
- Períodos
-
- Períodos
-
- Período de listado
-
El ejercicio de listado.
- Separador de períodos
-
El carácter utilizado para separar el ejercicio y el período.
- Período de listado
-
El período del listado en que se procesa un asiento contable.
- Período fiscal
-
El ejercicio fiscal.
- Período fiscal
-
El período fiscal
- Período tributario
-
El año para el que se procesa una transacción de impuestos contable.
- Período tributario
-
El período en el que se procesa una transacción de impuestos contable.
- Historia
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- Fecha de finalización
-
- Fecha de finalización
-
La fecha en la que se modificó por última vez el documento.
- Hora
-
La hora de finalización del documento.
- Número de proceso de finalización
-
El número de proceso para el que se finaliza un rango de lotes.
- Lote
-
Un grupo de asientos contables que se procesan conjuntamente. Si finaliza un lote todas las transacciones se procesan, pero si se produce un error no se procesa ninguna transacción.
- Documentos de origen
-
- Origen
-
- Compañía de origen
-
La compañía en la que se creó la factura.
- Tipo de transacción original
-
El tipo de transacción del documento original.
- Número de documento original
-
El número de documento del documento original.
- Documento original
-
El tipo de transacción del documento de corrección.
- Corrección de factura
-
El número de documento del documento de corrección.