Listar transacciones de conciliación de cuenta (tfgld1450m000)

Utilice esta sesión para listar las transacciones conciliadas, aprobadas o procesadas.

Rango de selección

Cuenta contable

Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de los asientos para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican los asientos en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones.

Ejercicio / período fiscal

Un período o año aislado, a efectos fiscales.

Existen tres tipos de períodos fiscales:

Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).
Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).

Tipo de transacción

Una transacción puede ser una entrega o una recepción.

Están disponibles los siguientes tipos de transacción:

necesidad de material
recepción planificada

Núm. documento

La identificación de una transacción.

El código de documento es una combinación de:

Código de tipo de transacción
Número de serie
Número de secuencia

Conciliado/aprobado/procesado en ejercicio/período

El ejercicio y período en que se han conciliado, aprobado o procesado las transacciones.

Configuración

Transacciones no conciliadas: Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye en el listado las transacciones aún no conciliadas.
Transacciones conciliadas: Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye en el listado las transacciones ya conciliadas.
Transacciones aprobadas: Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye en el listado las transacciones conciliadas y aprobadas.
Transacciones procesadas: Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye en el listado las transacciones procesadas.

Opciones

Suprimir saldos cero: Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado que solo contiene las transacciones cuyo saldo no sea cero.
Listar sólo resumen: Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista sólo los importes totales para cada cuenta contable.
Incluir saldos contab. por período: Si esta casilla de verificación está seleccionada, en el listado se indican los saldos de las cuentas contables para cada período.