Aprobar/procesar transacciones conciliadas (tfgld1251m100)

Utilice esta sesión para aprobar o procesar transacciones de conciliación. También puede utilizar esta sesión para cancelar transacciones de conciliación no aprobadas (estatus Conciliado), aprobadas o procesadas.

Nota

Los usuarios autorizados para aprobar transacciones de conciliación solo pueden aprobar transacciones dentro de las tolerancias definidas para sus cuentas contables.
Uno o varios usuarios pueden estar autorizados para aprobar transacciones de conciliación de otros usuarios para sus propias cuentas contables y dentro de sus tolerancias.
Cualquier usuario puede procesar transacciones de conciliación de su propio conjunto de cuentas contables.
Un superusuario puede conciliar, aprobar y procesar transacciones de conciliación para cualquier cuenta contable y cualquier tolerancia.

Selección

Rango de selección

Cuenta contable: Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de los asientos para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican los asientos en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones.
Código de conciliación: Un código generado utilizado para agrupar transacciones conciliadas.
Conciliar: El tipo de conciliación.
Conciliado por: El usuario de conciliación de cuenta cuyas transacciones deben aprobarse o procesarse.

Nota
Para los usuarios que pueden aprobar únicamente sus conciliaciones, este campo muestra su nombre.
Fecha conciliación: La fecha de conciliación de la transacción.
Aprobado por: El usuario de conciliación de cuenta que aprobó las transacciones.
Fecha de aprobación: La fecha de aprobación de la transacción.

Opciones de listado

Simular: Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN aprueba o procesa las transacciones de conciliación sin almacenar las transacciones resultantes.
Imprimir listado: Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado con las transacciones aprobadas y procesadas.
Imprimir listado de errores: Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado de errores.

Proceso

Opciones

Aprobar transacciones conciliadas: Si esta casilla de verificación está seleccionada, deben aprobarse las transacciones de conciliación.
Procesar transacciones aprobadas: Si esta casilla de verificación está seleccionada, deben procesarse las transacciones de conciliación.

Opciones

Desaprobar transacciones aprobadas: Si esta casilla de verificación está seleccionada, deben desaprobarse las transacciones de conciliación aprobadas.
No conciliar transacc. conciliadas: Si esta casilla de verificación está seleccionada, deben cancelarse las transacciones de conciliación que todavía no se hayan aprobado.
Restablecer transac. procesadas: Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones procesadas se restablecen al estatus Conciliado y se modifica el saldo de la conciliación original. No se revertirá ninguna transacción de conciliación adicional creada cuando se procesaron esas transacciones.

Datos de contabilización

Tipo de transacción

Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.

Serie de transacciones

Una serie de un máximo de cuatro dígitos que se utiliza para identificar la transacción generada durante el proceso de conciliación de la contabilidad general.

Referencia de transacción

Una descripción de la transacción definida por el usuario.

Fecha de entrada de transacción

La fecha que se especifica al crear el lote. Normalmente la fecha de entrada de transacción es la fecha actual. Sólo para transacciones antedatadas, la fecha de entrada de transacción es diferente de la fecha actual. Internamente, la fecha de entrada de transacción se registra en hora local.

Ejercicio o período fiscal/listado/tributario

Un período o año aislado, a efectos fiscales.

Existen tres tipos de períodos fiscales:

Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).
Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).

Ejercicio / período de listado

Un período o año aislado, a efectos fiscales.

Existen tres tipos de períodos fiscales:

Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).
Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).

Ejercicio / período tributario

Un período o año aislado, a efectos fiscales.

Existen tres tipos de períodos fiscales:

Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).
Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).

Referencia de lote

Un campo descriptivo que se utiliza como referencia. Por ejemplo:

La persona o el departamento que tiene autorización para realizar una tarea específica.
El contacto del partner.
El número de factura original.