Transacciones (tfgld1102m300)
Utilice esta sesión para especificar líneas de transacción para:
- Facturas de compra relacionadas con los costos generales. Estas facturas se denominan facturas de costo.
- Facturas de venta
- Asientos de diario
- Transacciones de tesorería del tipo Diario
- Documento
-
Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
- Núm. documento
-
La identificación de una transacción.
El código de documento es una combinación de:
- Código de tipo de transacción
- Número de serie
- Número de secuencia
- Línea
-
El número de línea de transacción.
- Importe total
-
El importe total expresado en la divisa de transacción.
- Total de impuesto
-
El importe de impuesto que debe pagarse sobre un importe de transacción.
-
El Debe o Haber.
- Importe pendiente
-
El importe de pago/cobro pendiente de las transacciones.
-
El Debe o Haber.
- Documento
-
- Detalles de transacción
-
- Número de serie
-
El número de serie o de secuencia de la transacción. Para cuentas de caja, el número de serie remplaza al número de línea, ya que las transacciones se especifican por línea.
- Compañía contable
-
Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.
- Partner
-
Una parte con la que usted lleva a cabo transacciones comerciales, como por ejemplo un cliente o un proveedor. También puede definir departamentos dentro de su organización que actúen como clientes o proveedores de su propio departamento como partners.
La definición de partner incluye lo siguiente:
- El nombre y la dirección principal de la organización.
- El idioma y la divisa utilizados.
- Los datos de tasación y de identificación legal.
Usted se dirige al partner mediante la persona de contacto del mismo. El estatus del partner determina si puede llevar a cabo transacciones. El tipo de transacciones (órdenes de venta, facturas, pagos, expediciones) está definido por el rol de partner.
- Referencia de transacción
-
Una descripción de la transacción definida por el usuario.
- Cuenta contable
-
Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de los asientos para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican los asientos en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones.
- Cuenta de contrapartida
-
La cuenta contable que se considera como cuenta de contrapartida. Debe especificar la cuenta de contrapartida cuando cree la línea de transacción por primera vez. Para las líneas posteriores, Infor LN utiliza los valores predeterminados de Cuenta contable y Cuenta de contrapartida. Este mecanismo de predeterminación se basa en el mecanismo de predeterminación estándar de Infor LN que siempre intenta establecer el saldo del Diario recurrente del tipo Asiento de diario en cero. Temas relacionados Algoritmo estándar
Si en las transacciones intercompañía, el usuario crea una línea con la compañía de destino diferente de la compañía actual, la cuenta de contrapartida de esta línea se establece automáticamente en la cuenta intercompañía correspondiente.
Si se sale de la sesión, Infor LN comprueba cada línea del documento si la cuenta de contrapartida se utiliza como cuenta contable en el mismo documento. Si no se utiliza, Infor LN muestra un mensaje "Cuenta de contrapartida en n.º de línea no se usa en n.º de documento". Esto no se aplica a las cuentas intercompañía.
NotaEste campo está disponible solo si la casilla de verificación Informe de cuentas de contrapartida está seleccionada en el Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).
- Dimensión 1
-
Una de las hasta doce bases contables de análisis disponibles para cuentas contables.
- Dimensión 2
-
Una de las hasta doce bases contables de análisis disponibles para cuentas contables.
- Dimensión 3
-
Una de las hasta doce bases contables de análisis disponibles para cuentas contables.
- Descripción de dimensión
-
Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.
- Mot. flujo caja
-
Si la transacción debe incluirse en el informe de flujo de caja, este campo contiene el motivo de flujo de caja.
- Importe / Impuesto
-
- Divisa
-
Divisa utilizada en el documento de transacción.
- Debe / Haber
-
Indica si el importe es de debe o de haber.
- Importe
-
El importe de transacción en la divisa de transacción.
- Importe de debe
-
El importe del debe en la divisa de transacción.
- Importe de haber
-
El importe del haber en la divisa de transacción.
- Importe bruto de debe
-
El importe bruto del debe en la divisa de transacción.
- Importe bruto de haber
-
El importe bruto de haber en la divisa de transacción.
- Importe neto de debe
-
El importe neto del debe en la divisa de transacción.
- Importe neto de haber
-
El importe neto del haber en la divisa de transacción.
- Importe en [%s]
-
El importe de transacción expresado en la divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- País para impuesto
-
El país en el que se paga el impuesto.
NotaSi el parámetro Registro por país del impuesto se establece en Activo, este campo se recupera de la cabecera de la factura y no se puede modificar.
- Código impositivo
-
Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos.
- Código de registro
-
El código de registro de la jurisdicción por registro.
- Número de identificación propio
-
El número de identificación asociado al código de registro.
- Nombre legal propio
-
El nombre legal asociado al código de registro.
- Número de identificación de partner
-
El número de identificación del partner.
- Código impositivo de grupo
-
Un código impositivo que representa varios códigos impositivos individuales. Si se aplica más de un código impositivo a una transacción, puede vincular un código impositivo de grupo a la transacción.
Por ejemplo, un código impositivo de grupo puede contener códigos impositivos para:
- Impuesto sobre el valor añadido
- IRPF
- Aportaciones a la Seguridad Social
- Bruto/Neto
-
El importe especificado en las transacciones.
El importe puede ser:
- Neto
- Bruto
- Importe de impuesto en divisa de pago
-
El importe de impuesto en la divisa de transacción.
- Importe de impuesto en divisa propia
-
El importe de impuesto en la divisa propia.
- Excluir de descuento del pago
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de transacción de la factura de compra recibida se excluye del cálculo del Descuento por pronto pago.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
- Impuesto
-
- Origen de impuesto
-
El tipo de impuesto define el tipo de transacción: Compra o Venta.
- Cuenta contable de impuestos
-
Una cuenta contable en la que puede contabilizar importes de impuesto.
- Varios
-
- Períodos
-
- Período fiscal
-
El número del ejercicio que, junto con el período tributario, determina el período tributario de esta transacción.
-
El carácter que se utiliza para separar los segmentos del número de serie.
- Período fiscal
-
El número del período que, junto con el ejercicio tributario, determina el período tributario de esta transacción.
- Período de listado
-
El ejercicio de listado.
- Período de listado
-
El período de listado.
- Cantidades
-
- Cantidad 1
-
La cantidad expresada en la Unidad 1 seleccionada para la cuenta contable en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000).
- Unidad 1
-
La unidad en la que se expresa la cantidad.
- Cantidad 2
-
La cantidad expresada en la Unidad 2 seleccionada para la cuenta contable en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000).
- Unidad 2
-
La unidad en la que se expresa la cantidad.
- Activos Fijos (FAM)
-
- Número de activo
-
Para las transacciones de activos fijos, el número de activo y la extensión de activo.
- Efectivo desde
-
El tipo de fecha Efectivo desde.
Los tipos de fecha Efectivo desde son:
- Fecha de efectividad: Si esta opción está seleccionada, la corrección se produce en la fecha especificada.
- Fecha en servicio: De forma predeterminada, esta opción está seleccionada si no se produce ninguna corrección.
- Fecha de corrección
-
La fecha en la que se realiza la corrección.
- IRPF
-
- IRPF
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura incluye el importe del IRPF.
- Gestión presupuestaria
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- Excepción de presupuesto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha producido una excepción de presupuesto o un error en la sesión Datos de contabilización de órdenes permanentes/pagos únicos (tfcmg1515m000).
Para corregir el problema, puede reducir el importe o utilizar una cuenta presupuestaria distinta si cambia la cuenta contable o las dimensiones. Si no se produce ningún error en esta área, el controlador de presupuestos debe resolver la excepción. En caso de que se produzca un error de configuración, se debe corregir dicho error en el área en la que se ha producido.
NotaEsta casilla de verificación sólo se muestra si se utiliza la funcionalidad Gestión presupuestaria.
- Texto
-
- Texto de transacción
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se asocia un texto.