Documentos de asientos de diario (tfgld0618m000)
Utilice esta sesión para mantener documentos y líneas de asiento de diario.
Esta sesión incluye muchas columnas que inicialmente están ocultas, pero que el usuario puede activar según sea necesario. Así, esta sesión cumple los requisitos japoneses, pues:
- Proporciona una entrada de datos alternativa (inicialmente oculta) mediante una entrada separada de importes de debe y haber (columnas separadas).
- Muestra descripciones y nombres para cuenta contable, dimensiones y partner.
Los campos dentro de Reversión solo están disponibles si, en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000), se selecciona Creación de factura de diario recurrente.
- Documento
-
- Documento
-
Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
- Documento
-
La identificación de una transacción.
El código de documento es una combinación de:
- Código de tipo de transacción
- Número de serie
- Número de secuencia
- Estatus de documento
-
- Reservado
-
El número de documento se ha asignado pero el documento todavía no se ha contabilizado en la contabilidad general. Por ejemplo, el número de documento puede reservarse para un documento generado en Facturación.
- Utilizado
-
Existe un documento no finalizado o finalizado con este número de documento.
- Borrado
-
Se ha eliminado un documento no finalizado con este número de documento.
- Núm. de documento de registro
-
El número de documento externo que se especifica cuando se registra una transacción de diario. Ejemplo:
- Al registrar la transacción de IVA, si se contabiliza la transacción de diario para las declaraciones aduaneras por la venta, debe especificarse el número de declaración aduanera para esta transacción de diario.
- En caso de correcciones de IVA, la referencia a la identificación de documento original debe registrarse.
Nota- Este campo solo se aplica si la casilla de verificación República Checa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- El valor de este campo contiene un máximo de treinta caracteres.
- Estatus de flujo de trabajo
-
El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.
Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
- Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
- En el menú adecuado de esta sesión, seleccione Workflow y ejecute la acción necesaria para el objeto de negocio.
Valores permitidos
- Borrador
-
The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- Pendiente
-
Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
- Recuperación solicitada
-
The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Borrador (revisión). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendiente.
- Borrador (revisión)
-
The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- Rechazado
-
The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
- Aprobación recibida
-
The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprobación recibida. An administrator must decide what to do with the object.
- Aprobado
-
The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
- No aplicable
-
The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.
- No aplicable
-
The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.
- No iniciado
-
The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.
To manually check in an object, the Object status must be Aprobación recibida.
- Aprobado
-
The modified object is checked in after approval from ION Workflow.
Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente.
NotaPara obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme.
- Esquema contable
-
Un esquema de cuentas en el que se contabilizan los resultados de ciertos eventos. El esquema contable consiste en cuentas contables estructuradas en una jerarquía padre-hijo.
- Reversión
-
- Reversión de transacciones
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar una fecha en el siguiente período en el que deba llevarse a cabo una transacción de reversión.
- Revertir el
-
Seleccione Primera fecha del período siguiente o Última fecha del período siguiente. Para especificar otra fecha, seleccione Fecha específica.
- Fecha de reversión
-
La fecha en la que se debe revertir la contabilización.
- Ejercicio/Período de reversión
-
El ejercicio y el período a los que se vincula la reversión.
- Ejercicio de lote de reversión
-
El ejercicio en el que se ha creado el lote de reversión.
- Número de lote de reversión
-
El número de lote generado.
- Documento de reversión
-
El tipo de transacción de la transacción de reversión.
- Documento de reversión
-
El número de documento generado.
- Detalles
-
- Fecha de documento
-
La fecha de transacción en Finanzas. La fecha del documento siempre se registra en la hora local. Normalmente la fecha del documento coincide con la de transacción, salvo si se especifica manualmente una fecha de transacción distinta en Finanzas o si la hora UTC y la hora local difieren en un día.
- Código de registro
-
El código de registro de la jurisdicción por registro.
- Número de identificación propio
-
El número de identificación asociado al código de registro.
- Nombre legal
-
El nombre legal asociado al código de registro.
- País de impuesto
-
El país en el que se debe pagar o notificar el impuesto. El país fiscal puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías.
- Período tributario
-
El número del ejercicio que, junto con el período tributario, determina el período tributario de esta transacción.
- Separador de períodos
-
El carácter que se utiliza para separar los segmentos del número de serie.
- Período tributario
-
El número del período que, junto con el ejercicio tributario, determina el período tributario de esta transacción.
- Detalles de divisa
-
- Divisa base
-
- Local
-
Los importes sólo se almacenan en la divisa local.
- Listado
-
Los importes sólo se almacenan en las divisas de listado.
- Ambos
-
Los importes se almacenan en todas las divisas propias.
- Divisa
-
La divisa utilizada en el documento.
- Divisa propia
-
Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes.
En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:
- La divisa local.
- Dos divisas de listado
- Tipo de cambio de divisa
-
El tipo de cambio de la divisa que se utiliza en el documento.
- Factor de divisa
-
El factor de divisa aplicado al importe en la divisa utilizada en el documento.
- Factor de divisa
-
La conversión de la divisa de transacción a la divisa propia con el factor de divisa y el tipo de cambio mostrado.
- Saldos
-
- Importe de transacción
-
El importe de debe de la transacción en la divisa de transacción.
Nota- Este campo solo es aplicable si la subcategoría de transacción del Documento (Tipo de transacción) utilizado es Diario de divisas multifuncional.
- Si se implementa el listado de segmentos y no se saldan las transacciones, se generan transacciones entre segmentos.
- Importe de transacción
-
El importe del crédito de la transacción en la divisa de transacción.
Nota- Este campo solo es aplicable si la subcategoría de transacción del Documento (Tipo de transacción) utilizado es Diario de divisas multifuncional.
- Si se implementa el listado de segmentos y no se saldan las transacciones, se generan transacciones entre segmentos.
- Saldo de transacción
-
El saldo de transacción neto. Es la diferencia entre el importe de debe y haber en la divisa de transacción.
Nota- Este campo solo es aplicable si la subcategoría de transacción del Documento (Tipo de transacción) utilizado es Diario de divisas multifuncional.
- Si se implementa el listado de segmentos y no se saldan las transacciones, se generan transacciones entre segmentos.
- Importe local
-
El importe de debe de la transacción en la divisa local.
Nota- Este campo solo es aplicable si la subcategoría de transacción del Documento (Tipo de transacción) utilizado es Diario de divisas multifuncional.
- Si se implementa el listado de segmentos y no se saldan las transacciones, se generan transacciones entre segmentos.
- Importe local
-
El importe de haber de la transacción en la divisa local.
Nota- Este campo solo es aplicable si la subcategoría de transacción del Documento (Tipo de transacción) utilizado es Diario de divisas multifuncional.
- Si se implementa el listado de segmentos y no se saldan las transacciones, se generan transacciones entre segmentos.
- Saldo
-
El saldo de transacción neto en la divisa local. Es la diferencia entre el importe de debe y haber en la divisa local.
Nota- Este campo solo es aplicable si la subcategoría de transacción del Documento (Tipo de transacción) utilizado es Diario de divisas multifuncional.
- Si se implementa el listado de segmentos y no se saldan las transacciones, se generan transacciones entre segmentos.
- Divisa
-
La divisa local.
- Importe de listado 1
-
El importe de debe de la transacción en la primera divisa de listado.
Nota- Este campo solo es aplicable si la subcategoría de transacción del Documento (Tipo de transacción) utilizado es Diario de divisas multifuncional.
- Si se implementa el listado de segmentos y no se saldan las transacciones, se generan transacciones entre segmentos.
- Importe de listado 1
-
El importe de haber de la transacción en la primera divisa de listado.
Nota- Este campo solo es aplicable si la subcategoría de transacción del Documento (Tipo de transacción) utilizado es Diario de divisas multifuncional.
- Si se implementa el listado de segmentos y no se saldan las transacciones, se generan transacciones entre segmentos.
- Saldo
-
El saldo de transacción neto en la primera divisa de listado. Es la diferencia entre el importe de debe y haber en la primera divisa de listado.
Nota- Este campo solo es aplicable si la subcategoría de transacción del Documento (Tipo de transacción) utilizado es Diario de divisas multifuncional.
- Si se implementa el listado de segmentos y no se saldan las transacciones, se generan transacciones entre segmentos.
- Divisa
-
La divisa de listado.
- Importe de listado 2
-
El importe de debe de la transacción en la segunda divisa de listado.
Nota- Este campo solo es aplicable si la subcategoría de transacción del Documento (Tipo de transacción) utilizado es Diario de divisas multifuncional.
- Si se implementa el listado de segmentos y no se saldan las transacciones, se generan transacciones entre segmentos.
- Importe 2 de Listado
-
El importe de haber de la transacción en la segunda divisa de listado.
Nota- Este campo solo es aplicable si la subcategoría de transacción del Documento (Tipo de transacción) utilizado es Diario de divisas multifuncional.
- Si se implementa el listado de segmentos y no se saldan las transacciones, se generan transacciones entre segmentos.
- Saldo
-
El saldo de transacción neto en la segunda divisa de listado. Es la diferencia entre el importe de debe y haber en la segunda divisa de listado.
Nota- Este campo solo es aplicable si la subcategoría de transacción del Documento (Tipo de transacción) utilizado es Diario de divisas multifuncional.
- Si se implementa el listado de segmentos y no se saldan las transacciones, se generan transacciones entre segmentos.
- Divisa
-
La divisa de listado.
- Totales
-
- Importe neto
-
El importe neto total de debe.
- Importe neto
-
El importe neto total de haber.
- Importe de impuesto en divisa de pago
-
El importe total de impuesto de debe.
- Importe de impuesto en divisa de pago
-
El importe total de impuesto de haber.
- Importe bruto
-
El importe bruto total de debe.
- Importe bruto
-
El importe bruto total de haber.
- Importe de saldo
-
El importe total de saldo de debe.
- Importe de saldo
-
El importe total de saldo de haber.