Programación (tfgld0143s000)

Utilice esta sesión para especificar las fechas de documentos y los detalles de contabilización para las transacciones de diario recurrentes.

Si ejecuta la sesión Generar transacciones de diario recurrente (tfgld0240m000)LN genera las transacciones. La fecha de documento de la transacción es la fecha de generación especificada.

En el menú adecuado, puede hacer clic en Crear programación para iniciar la sesión Crear programación (tfgld0143s100), que se puede usar para generar una programación para un rango de meses o períodos fiscales.

Diario recurrente

El código que identifica la definición de diario recurrente.

Diario recurrente

Una descripción de la definición de diario recurrente.

Fecha de generación

La fecha del documento de las transacciones generadas.

La fecha de generación debe estar dentro del período de efectividad de la definición de diario recurrente definida en la sesión Diario recurrente (tfgld0140m100).

Si el tipo de reversión es Reversión periódica, la Fecha de generación debe ser la Fecha de reversión de las instrucciones Incluido para reversión periódica relacionadas.

Programación

Detalles del período

Período fiscal

El ejercicio y los períodos fiscales en los que se deben contabilizar las transacciones.

Cuando se procesa la instrucción en la sesión Generar transacciones de diario recurrente (tfgld0240m000), el período debe estar Abierto.

Detalles de reversión

Tipo de reversión

Reversión normal: Cuando genera las transacciones de diario, LN cambia el Debe por el Haber y el Haber por el Debe.
Incluido para reversión periódica: Los asientos de diario se marcan para la reversión periódica. Una definición de diario recurrente que incluye este tipo de instrucciones debe contener una instrucción Reversión periódica. La Fecha de reversión debe coincidir con la fecha de generación de la reversión periódica.
Reversión periódica: Las transacciones de diario generadas revierten las transacciones de diario recurrentes de la misma definición de diario recurrente cuya fecha de reversión coincida con la fecha de generación de la línea de programación de reversión periódica. Una definición de diario recurrente que incluye este tipo de instrucciones debe contener una instrucción Incluido para reversión periódica.
No aplicable: Los asientos de diario recurrentes no se revierten ni revierten otros asientos de diario.

Si la definición de diario recurrente incluye instrucciones Incluido para reversión periódica, debe definir al menos una instrucción Reversión periódica.

Asiento de diario

Se utiliza, por ejemplo, para asignar mensualmente los costos fijos estimados, como los costos de amortización y los impuestos de los activos fijos, cuyos importes reales por lo general se determinan semestralmente o anualmente a los departamentos. En el último mes del período contable, los asientos de diario para los costos mensuales estimados se revierten y los costos mensuales reales se asignan proporcionalmente a los departamentos.

Puede usar este tipo para crear:

Asientos de diario normales recurrentes
Asientos de diario de reversión
Asientos de diario de reversión periódica

Factura de compra

Se utiliza para crear facturas de costos recurrentes simples.

Por ejemplo, puede utilizar este tipo para pagar importes fijos y periódicos de contratos a largo plazo como el alquiler del departamento, seguros y pagos de arrendamientos. Normalmente, la oficina central realiza los pagos y los costos relacionados se transfieren periódicamente a cada departamento o sucursal.

Factura de venta

Se utiliza para crear facturas de venta recurrentes.

Por ejemplo, puede utilizar este tipo para la autofacturación de costos subsidiarios como varios tipos de costos de servicio. Normalmente, la oficina central paga los costos para toda la organización. Se factura mensualmente a las compañías subsidiarias y a un tipo de cambio fijo. Los asientos de diario recurrentes facilitan la facturación de estos pagos regulares.

Fecha de reversión

La fecha en la que se deben revertir las transacciones.

Si el tipo de reversión es Incluido para reversión periódica, deberá especificar una fecha y definir una instrucción Reversión periódica que tenga efectividad en esta fecha de reversión.

Varios

Fecha de registro: La fecha de creación de la definición de diario recurrente.
Usuario de registro: El usuario que ha creado la definición de diario recurrente.

Detalles de contabilización

Fecha de creación: La fecha de creación del lote.
Contabilizado: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se han contabilizado las transacciones de diario.
Contabilizado por usuario: El usuario que ha creado el lote.
Ejercicio de lote: El ejercicio en el que se ha creado el lote.
Lote: El número de lote generado.
Documento: El tipo de transacción de la transacción de diario.
Núm. documento: El número de documento generado de la transacción de diario.

Detalles de contabilización de reversión

Fecha de creación de reversión: Si ha generado las transacciones de reversión, ésta será la fecha de creación del lote de las transacciones de reversión.
Contabilización de reversión: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se han contabilizado las transacciones de reversión.
Contabilizado por usuario: El usuario que ha creado el lote de reversión.
Ejercicio de lote de reversión: El ejercicio en el que se ha creado el lote de reversión.
Número de lote de reversión: El número de lote generado.
Documento de reversión: El tipo de transacción de la transacción de reversión.
Documento de reversión: El número de documento generado.