Diario recurrente (tfgld0140m100)
Utilice esta sesión para ver y mantener los detalles de definición de diario recurrente.
Para definir las transacciones para la definición de diario recurrente, haga clic en . Solo se pueden añadir o cambiar transacciones e instrucciones si el estatus de la definición de diario recurrente es Registrado.
Si las transacciones ya se han contabilizado, puede ver los detalles de contabilización:
- En la ficha Programación, haga doble clic en una línea. Se inicia la sesión Programación (tfgld0143s000).
- En la ficha Detalles de contabilización de la sesión Programación (tfgld0143s000), puede ver los detalles de contabilización.
Durante la creación, los diarios recurrentes están en modo de borrador (check-out).
El diario recurrente puede enviarse para su aprobación solo si el Estatus diario recurrente está establecido en Disponible.
- Diario recurrente
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El código que identifica la definición de diario recurrente.
- Descripción
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Una descripción de la definición de diario recurrente.
- Divisa
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La divisa de transacción de las transacciones de diario.
Si ya existen instrucciones contabilizadas, no puede cambiar la divisa porque la información de tipo de cambio de divisa ya está almacenada y no puede cambiarse.
- Tipo de diario recurrente
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El tipo de las transacciones de diario recurrentes.
Si el estatus de la definición de diario recurrente es Registrado, puede cambiar el tipo de diario recurrente.
Si ya existen detalles de transacción y el tipo de diario recurrente es Asiento de diario, no es posible cambiar el tipo de diario recurrente a Factura de compra ni a Factura de venta. Esto sucede porque los detalles de impuesto ya existen para las transacciones de diario.
- Tipo de transacción
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El tipo de transacción de las transacciones de diario recurrentes.
La casilla de verificación Documentos en secuencia fija debe estar seleccionada para el tipo de transacción en la sesión Tipos de transacción (tfgld0511m000).
La categoría de transacción del tipo de transacción depende del tipo de diario recurrente, tal como se indica a continuación:
Tipo de diario recurrente Categoría de transacción Factura de compra Facturas de compra Factura de venta Facturas de venta Asiento de diario Asientos de diario - Serie de transacciones
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La serie de transacción de las transacciones de diario recurrentes.
La serie definida para el tipo de transacción en la sesión Tipos de transacción (tfgld0511m000) es el valor predeterminado.
- Partner
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Si el tipo de diario recurrente es Factura de venta o Factura de compra, éste es el partner facturado o facturador.
- Tipo de compra/venta
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El tipo de venta o tipo de compra de las transacciones.
El valor predeterminado es el tipo de venta o de compra definido para el partner facturado o facturador.
- Código de registro
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El código de registro de la jurisdicción por registro.
- Número de identificación
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El número de identificación asociado al código de registro.
- Nombre legal
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El nombre legal asociado al código de registro.
- Número de identificación
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El número de identificación del partner.
- Nombre legal
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El nombre legal asociado al partner.
- Fijador de cambio
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El fijador del tipo de cambio de la transacción.
El valor predeterminado del fijador del tipo de cambio es Especificado manualmente. Si el tipo de diario recurrente es Asiento de diario, el fijador del tipo de cambio debe ser Especificado manualmente.
Si el tipo de diario recurrente es Factura de compra o Factura de venta, puede seleccionar un fijador de cambio.
- Fecha de tipo de cambio
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LN utiliza los tipos de cambio de divisa que sean válidos en esta fecha.
- Tipo de cambio
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El tipo de cambio.
Si utiliza un sistema multidivisa dependiente y el Fijador de cambio tiene el valor Especificado manualmente, puede cambiar el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa de referencia.
Para consultar la divisa de referencia, en el menú Herramientas del Sistema, haga clic repetidamente en Rotar divisa hasta que LN muestre la divisa de referencia.
- Fecha de registro
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La fecha de creación de la definición de diario recurrente.
- Usuario de registro
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El usuario que ha creado la definición de diario recurrente.
- Rango de fechas de efectividad
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La primera fecha en la que es efectiva la definición de diario recurrente.
Antes de esta fecha, no se pueden generar transacciones de diario según la definición de diario recurrente.
- Rango de fechas de efectividad
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La última fecha en la que es efectiva la definición de diario recurrente.
Después de esta fecha, no se pueden generar transacciones de diario según la definición de diario recurrente.
- Estatus diario recurrente
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El estatus del diario recurrente.
Valores permitidos
- Registrado
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La definición de diario recurrente se ha especificado pero no se ha validado. Puede añadir y cambiar los detalles de transacción e instrucciones. LN no puede utilizar la definición de diario recurrente para generar transacciones de diario.
- Disponible
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La definición de diario recurrente y los detalles de transacción se han validado y se han definido las instrucciones de diario recurrente necesarias. No puede realizar cambios en la definición de diario recurrente. LN puede generar transacciones de diario basadas en la definición de diario recurrente.
Sólo puede establecer el estatus en Disponible si se cumplen estas condiciones:
- Si el Tipo de diario recurrente es Asiento de diario, el saldo total de los detalles de transacción debe ser cero.
- Si el tipo de diario recurrente es Factura de compra, el saldo total de los detalles de transacción debe ser un importe negativo porque se realiza una contabilización de haber en la cuenta de control.
- Si el tipo de diario recurrente es Factura de venta, el saldo total de los detalles de transacción debe ser un importe positivo porque se realiza una contabilización de debe en la cuenta de control.
- Si el Tipo de reversión de la instrucción es Incluido para reversión periódica, debe constar la instrucción Reversión periódica correspondiente.
- Si el tipo de reversión de la instrucción es Reversión periódica, debe haber por lo menos una instrucción Incluido para reversión periódica cuya fecha de reversión sea la fecha de generación de la instrucción Reversión periódica.
- No utilizado
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No puede realizar cambios en la definición de diario recurrente y LN no puede utilizar la definición de apunte de diario recurrente para generar asientos de diario.
Por ejemplo, puede establecer temporalmente el estatus en No utilizado si desea comprobar los detalles.
- Estatus de flujo de trabajo
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El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.
Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
- Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
- En el menú adecuado de esta sesión, seleccione Workflow y ejecute la acción necesaria para el objeto de negocio.
Valores permitidos
- Borrador
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The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- Pendiente
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Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
- Recuperación solicitada
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The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Borrador (revisión). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendiente.
- Borrador (revisión)
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The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- Rechazado
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The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
- Aprobación recibida
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The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprobación recibida. An administrator must decide what to do with the object.
- Aprobado
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The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
- No aplicable
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The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.
- No aplicable
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The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.
- No iniciado
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The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.
To manually check in an object, the Object status must be Aprobación recibida.
- Aprobado
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The modified object is checked in after approval from ION Workflow.
Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente.
NotaPara obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme.
- Texto
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.