Informes de flujo de caja (tfgld0123m100)
Utilice esta sesión para definir o mantener extractos de flujo de caja y estructuras jerárquicas de motivos de flujo de caja para listados de extractos de flujo de caja.
En la ficha Motivos de flujo de caja por extracto, puede seleccionar los grupos de motivos de flujo de caja y los motivos de flujo de caja para crear una estructura jerárquica de los motivos de flujo de caja para el listado de extractos de flujo de caja.
Para vincular un grupo de motivos de flujo de caja hijo a un grupo de motivos de flujo de caja padre:
- En el campo Grupo de motivo de flujo de caja padre, seleccione el grupo de motivos de flujo de caja padre.
- En el campo Grupo de motivo de flujo de caja hijo, seleccione el grupo de motivos de flujo de caja hijo.
- Deje el campo Motivo de flujo de caja hijo en blanco.
Para vincular un motivo de flujo de caja a un grupo de motivos de flujo de caja:
- En el campo Grupo de motivo de flujo de caja padre, seleccione el grupo de motivos de flujo de caja.
- Deje el campo Grupo de motivo de flujo de caja hijo en blanco.
- En el campo Motivo de flujo de caja hijo, seleccione el motivo de flujo de caja.
Para vincular motivos de flujo de caja a un grupo de motivos de flujo de caja hijo, debe seleccionar dicho grupo en el campo Grupo de motivo de flujo de caja padre.
- Código de informe de flujo de caja
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Un listado del historial de transacciones de tesorería en un período fiscal. El listado proporciona un resumen de las fuentes y lo utiliza para tesorería. En algunos países, debe enviarse un informe de flujo de caja a las autoridades periódicamente.