Extractos de flujo de caja (tfgld0123m000)
Utilice esta sesión para ver y mantener extractos de flujo de caja. La definición de un nuevo extracto de flujo de caja o el mantenimiento de los extractos de flujo de caja existentes se realiza en la sesión Informes de flujo de caja (tfgld0123m100).
- Código de informe de flujo de caja
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Un listado del historial de transacciones de tesorería en un período fiscal. El listado proporciona un resumen de las fuentes y lo utiliza para tesorería. En algunos países, debe enviarse un informe de flujo de caja a las autoridades periódicamente.