Cuentas de informe (tffst1520m000)

Utilice esta sesión para crear y mantener las cuentas de informe financiero.

Se definen cuentas para los informes financieros con el fin de representar los artículos que deben declararse en un listado financiero. Por ejemplo, si desea crear una hoja de balance, los artículos de la hoja de balance se definen como cuentas de informe.

Al igual que con la configuración de cuenta contable, puede vincular cuentas de informe a padres para crear estructuras padre-hijo multinivel (99 niveles como máximo). En el nivel más bajo (0), los vínculos se definen entre las cuentas de informe y las cuentas contables o dimensiones.

Desde esta sesión, puede iniciar las sesiones siguientes:

  • Especificaciones por cuenta de informe (tffst1521m000)
  • Copiar cuentas contables a cuentas de informe (tffst1270m000)
  • Copiar dimensiones a cuentas de informe (tffst1280m000)
Informe financiero

El código del informe financiero.

Cuenta de informe

El código de la cuenta de informe.

Datos de valores de anexo presentes

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen datos de valor de anexo para esta cuenta.

Tipo de cuenta
Valor

El tipo de cuenta a la que están vinculadas las cuentas contables y las dimensiones.

Texto

Este tipo se utiliza para añadir texto a un listado.

Ratio

La cuenta que está vinculada a un ratio (por columna).

Redondeo

El tipo de cuenta en la que se contabilizan las diferencias de redondeo que resultan de los redondeos específicos por columna.

Pérdidas/Ganancias

El tipo de cuenta que se debe definir para cada cuenta de informe si se utilizan pérdidas y ganancias. Las pérdidas y ganancias devengadas en una cuenta se reservan en una cuenta del tipo Pérdidas/Ganancias.

Saldar

Si se define que una columna de extracto debe saldarse, la diferencia entre el total de debe y el total de haber (ambos de nivel 0) se reserva en una cuenta de tipo Saldar.

No aplicable
Cuenta de informe de flujo de caja

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede utilizar esta cuenta para los informes de flujo de caja.

La cuenta de informe puede vincularse a un motivo de flujo de caja.

Debe/Haber

Indica si la cuenta se utiliza para transacciones de débito o transacciones de crédito.

Cuenta predeterminada de pérdidas/ganancias

Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta cuenta se utiliza como predeterminada

Esquema contable

Un esquema de cuentas en el que se contabilizan los resultados de ciertos eventos. El esquema contable consiste en cuentas contables estructuradas en una jerarquía padre-hijo.

Secuencia de listado

Determina el orden en el que se listan los datos de la cuenta.

Subnivel

Puede utilizar los subniveles para determinar el nivel de detalle de un informe. Puede listar el informe financiero desde un subnivel especificado.

Nota

Un subnivel es obligatorio para cada cuenta de informe.

Cuenta de informe padre

Puede utilizar las cuentas de informe padre con el fin de totalizar los importes del informe. Para hacerlo, debe vincular varias cuentas de informe hijo a un padre.

Especifique el padre de esta cuenta de informe.

Cambio de signo

Indica si los valores de la cuenta de informe seleccionada se deben multiplicar por -1, y si es así, cuándo.

Sin cambio

Los importes de la cuenta de informe seleccionada no se modifican.

Mientras se seleccionan valores

Al ejecutar la sesión Procesar valores de informe financiero (tffst1249m000), los importes de la cuenta de informe seleccionada se multiplican por -1. Eso no implica una conversión de debe a haber, ni una conversión de haber a debe.

Los cálculos realizados en el extracto se basan en el importe modificado.

Antes de salida

Antes de listar el informe financiero, los importes de la cuenta de informe seleccionada se multiplican por -1.

Los cálculos se basan en el importe original. Al listar los importes, se listan los importes modificados.

Seleccionar valores y antes de salida

Al ejecutar la sesión Procesar valores de informe financiero (tffst1249m000), los importes de la cuenta de informe seleccionada se multiplican por -1. Este proceso se repite al listar el extracto.

Los cálculos realizados en el extracto se basan en el importe modificado. Al listar los importes, se listan los importes originales.

No aplicable
Cuenta alternativa

Una cuenta a la que puede transferir importes con un signo diferente (valor de debe/haber) en comparación con la cuenta de informe vinculada.

Ejemplo

La cuenta de informe Deudas a corto plazo, definida como cuenta de haber, se ha configurado como la cuenta alternativa de Efectivo, definida como cuenta de debe. El valor total de las cuentas contables vinculadas a la cuenta de informe Deudas a corto plazo es 10.000.

Valor de las cuentas contables vinculadas a Efectivo Listado en el extracto de Efectivo Listado en el extracto de Deudas a corto plazo
1000 Debe 1000 10.000
3000 Haber   13.000
Método uso de cuenta alternativa

Indica cuándo se transferirán los importes negativos y de débito desde una cuenta de informe a la cuenta alternativa.

Total

El importe negativo total de la cuenta de informe se transfiere a la cuenta alternativa.

Individual

Por cada cuenta contable vinculada, dimensión o motivo de flujo de caja, el importe negativo se transfiere a la cuenta alternativa.

Ejemplo: si una cuenta de informe contiene cuatro cuentas contables y una es negativa, esta cuenta contable se transfiere a la cuenta alternativa.

Por grupo

El importe total del grupo (definido en la sesión Grupos de cuentas de informe alternativas (tffst1130m000)) determina si los importes negativos se transfieren a la cuenta alternativa.

Cuenta diferencia de redondeo

La cuenta contable en la que se contabiliza la diferencia de redondeo.

Cuenta de cien por cien

La cuenta de informe definida como el denominador al calcular porcentajes.

Texto de cuenta

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto para esta cuenta.

Detalles de divisa
Usar tarifas históricas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN se utilizarán los tipos de cambio históricos disponibles.

Clase de tipo de cambio

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Cta. divisas pérd. y ganancias

La cuenta contable en la cual se contabilizan las pérdidas y ganancias de divisas.