Extracto bancario (tfcmg5610m000)
Utilice esta sesión para realizar todas las acciones relacionadas con la conversión, conciliación y contabilización de líneas de extractos de telebanco.
Esta única ficha de la sesión permite ver y mantener los datos en la sesión Líneas de extracto bancario (tfcmg5511m000).
- General
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- Tipo de extracto bancario
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Valor predeterminado
Extracto de cuenta bancaria
- Relación bancaria
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Una cuenta bancaria de su compañía. La definición de relación bancaria incluye detalles como el número de cuenta bancaria, el tipo de cuenta, el número de cuenta de banco internacional, la divisa del banco y la posibilidad de que se permitan otras divisas o de que se trate de una cuenta bloqueada.
- Cuenta bancaria/IBAN
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Número de cuenta de banco internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN.
- Extracto de telebanco
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- Un sistema para el proceso automático de extractos de telebanco recibidos del banco en disco, en cinta, a través de Internet o por medio de un módem.
- Los archivos de extractos de telebanco.
- Detalles
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- Fecha de extracto bancario (UTC)
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La fecha del extracto bancario.
- ID de extracto bancario
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El identificador del banco para el extracto bancario.
- Secuencia de ID de extracto bancario
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El número de secuencia del banco para el extracto bancario.
- Divisa de extracto bancario
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La divisa del extracto bancario.
- Estatus
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/baanerp/tf/cmg/tfcmg5510m000#cmg.bs.stat
- Excepción
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen uno o más errores o advertencias.
- Resumen de saldos
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- Saldo de apertura
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La fecha del saldo de apertura.
- Saldo de cierre
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El importe del saldo de cierre.
- Fecha del saldo de apertura (UTC)
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La fecha del saldo de apertura.
- Fecha del saldo de cierre (UTC)
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La fecha del saldo de cierre.
- Detalles de contabilización
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- Documento de tesorería
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Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
- Núm. de documento de efectivo
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El número de documento creado durante la validación del extracto.
- Lote contable
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El ejercicio en el que se ejecutó el lote.
- Número de lote
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El número de lote creado durante la validación del extracto.
- Ejercicio / período fiscal
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Un período o año aislado, a efectos fiscales.
Existen tres tipos de períodos fiscales:
- Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
- Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).
- Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
- Ejercicio / período de listado
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Un período o año aislado, a efectos fiscales.
Existen tres tipos de períodos fiscales:
- Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
- Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).
- Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
- Ejercicio / período tributario
-
Un período o año aislado, a efectos fiscales.
Existen tres tipos de períodos fiscales:
- Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
- Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).
- Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).