Detalles de línea de extracto bancario (tfcmg5512m000)
Utilice esta sesión para ver detalles de líneas de extractos bancarios.
Los datos de esta sesión solo se aplican a un extracto bancario recibido a través de un BOD.
- Extracto de telebanco
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- Un sistema para el proceso automático de extractos de telebanco recibidos del banco en disco, en cinta, a través de Internet o por medio de un módem.
- Los archivos de extractos de telebanco.
- Línea
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El número de secuencia de la línea de extracto bancario, que siempre empieza con el valor "1".
- Secuencia
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El número de secuencia del extracto bancario.
- Detalles
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- Nombre de partner
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El nombre de partner recuperado de la línea de extracto bancario.
- Cuenta bancaria/IBAN
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Número de cuenta de banco internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN.
- Identificador bancario
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El código SWIFT que identifica las instituciones financieras. El BIC está formado por ocho u once caracteres contiguos.
- Partner pagador/pagado
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El partner pagado o partner pagador.
- Estatus de conciliación
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El estatus de conciliación de la línea de extracto bancario.
El estatus puede ser uno de los siguientes:
- No conciliado
- Conciliado parcialmente
- Completamente conciliado
- Contabilizado
- Excepción
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen uno o más errores o advertencias.
- Detalles del importe
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- Importe en divisa de banco
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El importe del extracto de telebanco.
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La divisa del extracto de telebanco.
- Entrante/Saliente
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El tipo de transacción bancaria. Si hay un importe pendiente, este indicador determina si se creará un pago no asignado o un cobro no asignado.
- Importe conciliado
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El importe ya asignado.
- Importe no conciliado
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El importe que queda por asignar.
- Costos bancarios en divisa de banco
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Los costos que carga un banco por procesar las transacciones. Los cargos del banco pueden depender del tipo de transferencia, por ejemplo si la transferencia se realiza entre distintos bancos o entre sucursales del mismo banco. Además, los cargos del banco pueden variar para distintos rangos de importes de transacción.
- Importe original
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El importe de la factura.
- Divisa de transacción original
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La divisa de factura.
- Tipo de cambio original
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El precio al que una divisa se puede cambiar por otra divisa. En otras palabras, el importe que una divisa comprará a otra divisa en un momento determinado.
- Fecha de tipo de cambio
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El tipo de cambio utilizado era válido en esta fecha y hora.
- Referencias
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- Descripción
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La descripción del extracto bancario. Por ejemplo, las facturas pagadas. El valor predeterminado se puede obtener del valor Factura externa.
- Número de cheque
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El número de cheque usado para el pago.
- Referencia de documento
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El tipo de transacción y el número de documento, o el número de efecto comercial. El valor predeterminado se puede obtener del valor Factura externa.
- Referencia del mandato
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El número de un mandato de domiciliación bancaria.
- Código de motivo de devolución
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El código del motivo de devolución.
- Descripción de motivo de devolución
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La descripción del motivo de devolución.
- Descripción
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La descripción completa.
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