Líneas de extracto bancario (tfcmg5511m000)
Utilice esta sesión para ver líneas de extractos bancarios.
- Extracto de telebanco
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- Un sistema para el proceso automático de extractos de telebanco recibidos del banco en disco, en cinta, a través de Internet o por medio de un módem.
- Los archivos de extractos de telebanco.
- General
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- Cuenta bancaria/IBAN
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Número de cuenta de banco internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN.
- ID de extracto bancario
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El identificador del banco para el extracto bancario.
- Secuencia de ID de extracto bancario
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El número de secuencia del banco para el extracto bancario.
- Divisa de extracto bancario
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La divisa del extracto bancario.
- Saldos
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- Saldo de apertura
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El importe del saldo de apertura.
- Saldo de cierre
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El importe del saldo de cierre.
- Estatus
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/baanerp/tf/cmg/tfcmg5510m000#cmg.bs.stat
- Excepción
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen uno o más errores o advertencias.
- Estadísticas
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- Total
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El importe total de debe.
- Total
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El importe total de haber.
- Conciliado
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El importe del debe conciliado.
- Conciliado
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El importe del haber conciliado.
- Importe de porcentaje
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El porcentaje de importes de debe conciliados.
- %
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El porcentaje de importes de haber conciliados.
- Línea
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El número de secuencia de la línea de extracto bancario, que siempre empieza con el valor "1".
- Detalles
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- Nombre de partner
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El nombre de partner recuperado de la línea de extracto bancario.
- Cuenta bancaria
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El número de cuenta bancaria de origen o de destino de la transferencia de un importe.
- Identificador bancario
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El código SWIFT que identifica las instituciones financieras. El BIC está formado por ocho u once caracteres contiguos.
- Partner pagador/pagado
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El partner pagado o partner pagador.
- Partner pagador/pagado
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El tratamiento del partner.
- Fecha de contabilización (UTC)
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La fecha de registro de la transacción en el banco.
- Fecha valor (UTC)
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La fecha de contabilización de la transacción en el banco.
- Líneas de detalle
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen una o varias líneas de detalle.
- Estatus de conciliación
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El estatus de conciliación de la línea de extracto bancario.
El estatus puede ser uno de los siguientes:
- No conciliado
- Conciliado parcialmente
- Completamente conciliado
- Contabilizado
- Excepción
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen uno o más errores o advertencias.
- Detalles del importe
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- Importe en divisa de banco
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El importe del extracto de telebanco.
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La divisa del extracto de telebanco.
- Entrante/Saliente
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El tipo de transacción bancaria. Si hay un importe pendiente, este indicador determina si se creará un pago no asignado o un cobro no asignado.
- Importe conciliado
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El importe ya asignado.
- Importe no conciliado
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El importe que queda por asignar.
- Costos bancarios en divisa de banco
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Los costos que carga un banco por procesar las transacciones. Los cargos del banco pueden depender del tipo de transferencia, por ejemplo si la transferencia se realiza entre distintos bancos o entre sucursales del mismo banco. Además, los cargos del banco pueden variar para distintos rangos de importes de transacción.
- Importe original
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El importe de la factura.
- Divisa de transacción original
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La divisa de factura.
- Tipo de cambio original
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El precio al que una divisa se puede cambiar por otra divisa. En otras palabras, el importe que una divisa comprará a otra divisa en un momento determinado.
- Fecha de tipo de cambio
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El tipo de cambio utilizado era válido en esta fecha y hora.
- Referencias
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- Descripción
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La descripción del extracto bancario. Por ejemplo, las facturas pagadas. El valor predeterminado se puede obtener del valor Factura externa.
- Número de cheque
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El número de cheque usado para el pago.
- Referencia de documento
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El tipo de transacción y el número de documento, o el número de efecto comercial. El valor predeterminado se puede obtener del valor Factura externa.
- Referencia bancaria
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Un número único que utilizan los bancos para hacer referencia a las facturas. El número de referencia bancaria puede ser una cadena de 20 dígitos o más, compuesta de tal modo que se pueda realizar una comprobación de número para comprobar su validez.
En algunos países, el número de referencia bancaria es un componente crítico de las transacciones de pagos y cobros, especialmente si se utilizan notas de pago. Si se utilizan números de referencia bancaria, el número de referencia bancaria debe aparecer en el documento de factura, en la nota de pago, si procede, y en el documento de pago.
- Referencia del mandato
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El número de un mandato de domiciliación bancaria.
- Código de motivo de devolución
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El código del motivo de devolución.
- Descripción de motivo de devolución
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La descripción del motivo de devolución.
- Descripción
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La descripción completa.
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