Extractos bancarios (tfcmg5510m000)
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- Consola de extractos bancarios (tfcmg5610m100) ( )
- Extracto bancario (tfcmg5610m000) (Infor Ming.le)
- Tipo de extracto bancario
-
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Valor predeterminado
Extracto de cuenta bancaria
- Relación bancaria
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Una cuenta bancaria de su compañía. La definición de relación bancaria incluye detalles como el número de cuenta bancaria, el tipo de cuenta, el número de cuenta de banco internacional, la divisa del banco y la posibilidad de que se permitan otras divisas o de que se trate de una cuenta bloqueada.
- Cuenta bancaria/IBAN
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Número de cuenta de banco internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN.
- ID de banco nacional
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Un código alfanumérico que identifica un banco.
- Detalles
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- Fecha de extracto bancario (UTC)
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La fecha del extracto bancario.
- Extracto de telebanco
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- Un sistema para el proceso automático de extractos de telebanco recibidos del banco en disco, en cinta, a través de Internet o por medio de un módem.
- Los archivos de extractos de telebanco.
- ID de extracto bancario
-
El identificador del banco para el extracto bancario.
- Secuencia de ID de extracto bancario
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El número de secuencia del banco para el extracto bancario.
- Divisa de extracto bancario
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La divisa del extracto bancario.
- Estatus
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- Convertido
- Importación en curso
- Importado
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El estatus inicial de un extracto bancario que se ha recibido a través de un BOD.
- Validación en curso
- No aplicable
- Advertencias de validación
- Validado
- Conciliación en curso
- Conciliado parcialmente
- Conversión en curso
- Completamente conciliado
- Contabilización en curso
- Errores de contabilización
- Contabilizado
- Excepción
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen uno o más errores o advertencias.
- Detalles de contabilización
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- Documento de tesorería
-
Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
- Núm. de documento de efectivo
-
El número de documento creado durante la validación del extracto.
- Ejercicio
-
El ejercicio en el que se ejecutó el lote.
- Número de lote
-
El número de lote creado durante la validación del extracto.
- Ejercicio / período fiscal
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Un período o año aislado, a efectos fiscales.
Existen tres tipos de períodos fiscales:
- Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
- Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).
- Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
- Ejercicio / período de listado
-
Un período o año aislado, a efectos fiscales.
Existen tres tipos de períodos fiscales:
- Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
- Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).
- Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
- Ejercicio / período tributario
-
Un período o año aislado, a efectos fiscales.
Existen tres tipos de períodos fiscales:
- Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
- Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).
- Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
- Resumen de saldos
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- Saldo de apertura
-
El importe del saldo de apertura.
- Saldo de cierre
-
El importe del saldo de cierre.
- Fecha del saldo de apertura (UTC)
-
La fecha del saldo de apertura.
- Fecha del saldo de cierre (UTC)
-
La fecha del saldo de cierre.
- Resumen de transacciones
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- Número total de transacciones
-
El número total de transacciones.
- Importe total de débito
-
El importe total de debe.
- Importe total de crédito
-
El importe total de haber.
- Número total de transacciones de débito
-
El número total de transacciones de débito.
- Número total de transacciones de crédito
-
El número total de transacciones de crédito.
- Archivo
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- Identificación de archivo
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El nombre de archivo o la ID de archivo del documento de objeto de negocio (BOD).
- Fecha de creación de archivo
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La fecha en que se creó el archivo bancario recuperado.
- Fecha de creación
-
La fecha en que se realizó la conversión del archivo.