Contabilizar extractos bancarios (tfcmg5210m100)
Utilice esta sesión para contabilizar las transacciones bancarias en la Contabilidad general. Para finalizar el lote EBS, seleccione la casilla de verificación Finalizar.
- Rango de selección
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- Tipo de extracto bancario
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Valor predeterminado
Extracto de cuenta bancaria
- Relación bancaria
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Una cuenta bancaria de su compañía. La definición de relación bancaria incluye detalles como el número de cuenta bancaria, el tipo de cuenta, el número de cuenta de banco internacional, la divisa del banco y la posibilidad de que se permitan otras divisas o de que se trate de una cuenta bloqueada.
- Fecha de extracto bancario
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La fecha del extracto bancario.
- Estatus de extracto bancario
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El estatus de extracto bancario.
- Extracto de telebanco
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- Un sistema para el proceso automático de extractos de telebanco recibidos del banco en disco, en cinta, a través de Internet o por medio de un módem.
- Los archivos de extractos de telebanco.
- Línea de extracto bancario
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El número de secuencia de la línea de extracto bancario, que siempre empieza con el valor "1".
- Opciones
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- Finalizar
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN primero crea las transacciones no finalizadas y, posteriormente, las finaliza.