Conciliar extractos bancarios (tfcmg5210m000)

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Valor predeterminado

Extracto de cuenta bancaria

Una cuenta bancaria de su compañía. La definición de relación bancaria incluye detalles como el número de cuenta bancaria, el tipo de cuenta, el número de cuenta de banco internacional, la divisa del banco y la posibilidad de que se permitan otras divisas o de que se trate de una cuenta bloqueada.

La fecha del extracto bancario.

• Un sistema para el proceso automático de extractos de telebanco recibidos del banco en disco, en cinta, a través de Internet o por medio de un módem.
• Los archivos de extractos de telebanco.

Las opciones de conciliación de las facturas pendientes de un partner con una línea de extracto bancario.

Valores permitidos

Concil. saldo créd. en antig./no asign.

La funcionalidad de conciliación concilia el importe con las facturas según el algoritmo de conciliación. Cualquier importe adicional se concilia automáticamente con una factura pendiente según la antigüedad. Si no hay ninguna factura pendiente disponible, el importe adicional se contabiliza como 'No asignado'.

Conciliar saldo crédito en no asignado

La funcionalidad de conciliación concilia el importe con las facturas según el algoritmo de conciliación. Cualquier importe de cantidad adicional siempre se contabiliza como 'No asignado'.

Conc. saldo crédito pend. asign. manual

La funcionalidad de conciliación concilia el importe con las facturas según el algoritmo de conciliación. Cualquier importe adicional que permanezca como no conciliado es necesario asignarlo manualmente.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN realiza una conciliación ampliada, donde los campos de descripción o de referencia de documento no incluyen únicamente el tipo de transacción y el número de documento.

Por ejemplo, si el campo de referencia de documento incluye el texto "ETEA9F169E9FF954A4FA77CDAE3663765AA", se podría restar 169 como número de documento que Infor LN ejecuta para la conciliación.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Infor LN realiza la conciliación aplicando la lógica de que la referencia debe coincidir por completo.

En este caso, Infor LN asume que los campos de descripción o referencia de documento de la línea de extracto de telebanco (secuencia) solo contienen el tipo de transacción y el número de documento.

Algunos ejemplos son "ACR12345678", "ACR-12345678", "ACR 12345678" o "A9/1234".

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el importe de factura de Contabilidad clientes excede el importe de la línea del extracto bancario, este último importe pasa a ser el importe conciliado, y puede aceptar un pago parcial.

Si el importe de la línea del extracto bancario se aplica a varias facturas y la suma de dichos importes de factura excede el importe de la línea del extracto bancario, el proceso de conciliación automática conciliará, en la medida de lo posible, las facturas pendientes pertinentes.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y el importe de factura de Contabilidad clientes excede el importe de la línea del extracto bancario, estos importes no se conciliarán. Por consiguiente, no se encuentra ningún pago parcial y no se precisa la intervención del usuario.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta las tolerancias de diferencias de pago definidas en las sesiones Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) y Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000).