Distribución de archivos bancarios MT940 (tfcmg5207m000)

Utilice esta sesión para distribuir archivos bancarios en formato MT940 a los directorios correctos para las diversas relaciones bancarias.

Especifique el directorio donde importará los archivos bancarios.

Si hace clic en Procesar, LN lee la primera línea de cada archivo bancario en el directorio especificado e intenta hacer coincidir la dirección SWIFT con el código SWIFT de los bancos de la tabla Relaciones bancarias (tfcmg001).

Si se encuentra el banco, LN comprueba que el número de cuenta bancaria del archivo coincida con el número de cuenta bancaria de la tabla. Si se ha encontrado el banco correcto, LN copia el archivo bancario en el directorio que ha especificado para el banco en el campo Ruta de archivos EBS de la sesión Relación bancaria (tfcmg0110s000).

Ruta de distribución de archivos bancarios: Especifique la ruta utilizada para almacenar archivos bancarios.