Convertir extractos de telebanco (tfcmg5202m000)
Utilice esta sesión para convertir el archivo de extractos de telebanco (EBS).
El proceso de conversión utiliza el archivo que contiene los extractos de telebanco y los tipos de registro/asuntos del archivo EBS, definidos en las siguientes sesiones:
- Tipos de registro para extractos de telebanco (tfcmg5104m000)
- Datos de conversión para extractos de telebanco (tfcmg5105m000)
El archivo debe contener una relación bancaria.
El proceso de conversión incluye los siguientes pasos:
-
Estatus durante la conversión: Conversión en curso.
Durante la conversión, LN convierte el archivo al formato LN.
Si se cancela una conversión, esta se puede reanudar desde el punto en que se canceló.
-
Estatus después de la conversión: Convertido.
Los datos convertidos se almacenan en la tabla Extractos de telebanco, y no pueden volver a convertirse.
LN mueve el archivo convertido del directorio original al directorio de archivo definido por relación bancaria. El directorio de archivo se especifica en el campo Ruta de archivador EBS de la sesión Relaciones bancarias (tfcmg0510m000).
- Detalles de conversión
-
- Banco
-
El banco que le ha enviado el archivo EBS.
Sólo puede convertir un archivo si la definición de los datos que se van a convertir está definida en:
- Tipos de registro para extractos de telebanco (tfcmg5104m000)
- Datos de conversión para extractos de telebanco (tfcmg5105m000)
- Ruta de archivo EBS
-
La ruta utilizada para convertir el archivo de extractos de telebanco (EBS).
Valor predeterminado
La ruta definida en el campo Ruta de archivos EBS de la sesión Relaciones bancarias (tfcmg0510m000) aparece de forma predeterminada. Debe añadir el nombre del archivo.
Para añadir la fecha actual al nombre del archivo, añada una tilde (~) al directorio de archivos definido en el campo Ruta de archivador EBS de la sesión Relaciones bancarias (tfcmg0510m000).
Sólo puede convertir un archivo cada vez.
Después de la conversión, el archivo EBS original se coloca en el directorio de archivo y se elimina del directorio original.
- Extracto de telebanco
-
Si se produce algún error, seleccione un archivo EBS existente para volver a realizar la conversión.
NotaSólo puede seleccionar un archivo EBS si, en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0500m000), ficha Detalles de tesorería, Extractos de telebanco, se especifica la serie.
- Extracto de telebanco convertido
-
La ID del extracto de telebanco convertido.
- Opciones
-
- Gestionar cada línea EBS como una nueva transacción
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, cada una de las líneas EBS se considera una nueva transacción.
- Validar
-
Para validar el extracto de telebanco convertido, seleccione esta casilla de verificación.
Comprobación de validación
LN realiza diversas comprobaciones antes de que el extracto de telebanco convertido pueda continuar procesándose. Según el resultado de estas comprobaciones, se aplica lo siguiente:
- Si el extracto bancario supera todas las comprobaciones, toda la línea de extracto bancario pasa a tener el estatus Validado.
- En caso contrario, se selecciona la casilla de verificación Excepción y el extracto bancario, incluidos todos los detalles y las líneas, pasa a tener el estatus Advertencias de validación.
- Quitar ceros a la izquierda del número de cheque
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se eliminan los ceros que preceden al número de cheque.
- Usar formato de archivo UTF-8
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el archivo EBS que se va a convertir puede contener caracteres de 8 bits según el formato de transformación Unicode (UTF).
- Omitir divisas desconocidas
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN no comprueba si la divisa especificada con el importe original del archivo EBS existe en la tabla de divisas. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y la divisa no está presente en la tabla de divisas, se muestra un mensaje de error y la conversión se detiene.
NotaEl valor de esta casilla de verificación se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
- Omitir identificación de cuenta MT940
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN no comprueba si la cuenta bancaria en la etiqueta :25: del archivo MT940 es igual a la cuenta bancaria del banco especificado. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y la cuenta bancaria de la etiqueta :25: no es igual a la cuenta bancaria del banco especificado, el extracto se omite.
NotaSi esta casilla de verificación está seleccionada, y hay más de un extracto presente en el archivo MT940, todos los extractos se consolidan en un extracto. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, solo se convierte el extracto relacionado con el banco especificado.