Reglas de conciliación EBS (tfcmg5115m000)
Utilice esta sesión para crear y mantener reglas de conciliación para los extractos de telebanco. Durante la conciliación EBS en la sesión Conciliar extractos bancarios (tfcmg5210m000), se tienen en cuenta esas reglas. Se pueden definir reglas en distintos niveles, sin especificar un valor en Relación bancaria ni Cuenta bancaria/IBAN del partner.
- Tipo de regla
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Una de las opciones siguientes:
- Cuenta de caja: Si este tipo de regla es aplicable y el Texto de regla está disponible en el campo Descripción de la sesión Líneas de extracto bancario (tfcmg5511m000), el proceso de conciliación especifica una cuenta de caja con la cuenta contable o la plantilla de transacción especificada como resultado de la conciliación.
- Partner: Este tipo de regla se utiliza para identificar el partner si la aplicación no puede buscarlo usando el campo Partner pagador/pagado que determina el proceso de conciliación basándose en la (contra) Cuenta bancaria/IBAN del partner. Si la regla encuentra el valor de Nombre de partner en la sesión Líneas de extracto bancario (tfcmg5511m000), el valor de Partner pagador/pagado se toma como predeterminado en la sesión.
- Cargo bancario: Si esta regla es aplicable y hay Costos varios en la transacción bancaria creada mediante el proceso de conciliación, el proceso de conciliación especifica la Cuenta contable o la Programación de transacciones para estos costos varios/bancarios en la misma transacción bancaria.
- Relación bancaria
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Para una regla de tipo Cargo bancario, la relación bancaria.
- Nombre de partner
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Para una regla de tipo Partner, el nombre del partner.
- Cuenta bancaria/IBAN
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Para una regla de tipo Partner, la cuenta bancaria o el número IBAN.
- Texto de regla
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Para una regla de tipo Cuenta de caja, una descripción.
- Fecha de efectividad
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El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad.
- Fecha de vencimiento
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La fecha a partir de la cual un registro o una configuración dejan de ser válidos. En ocasiones, la fecha de vencimiento incluye la hora de vencimiento.
- Partner
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- Partner pagador/pagado
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El partner pagado o el partner pagador.
- Diario
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- Programación de transacciones
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Un conjunto de entradas creadas (generadas y repetidas) para distribuir una transacción entre una serie de cuentas contables y dimensiones. Por ejemplo, puede distribuir las facturas de compra recurrentes para recepciones generales en varios departamentos o centros de trabajo. El conjunto de transacciones se vincula automáticamente al documento.
- País/Código impositivo
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El país del impuesto al que se aplica la plantilla de transacción.
- Partner
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Si para la cuenta contable se ha seleccionado Saldo por partner en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000), el código de partner.
- Compañía de destino
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La compañía contable en la que se deben contabilizar las transacciones. Si se ha dejado a cero, se utiliza la compañía actual.
- Cuenta contable
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Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de los asientos para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican los asientos en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones.
- Dimensiones
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Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.
- Descripción de dimensión
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La descripción de un tipo de dimensión.
En la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000) se proporciona la descripción de las dimensiones.
- GUID
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El código interno generado de la regla de conciliación.