Componer domiciliaciones bancarias manualmente (tfcmg4246s000)
Utilice esta sesión para vincular una o varias sugerencias de domiciliación bancaria a una domiciliación bancaria combinada.
- Lote de domiciliaciones bancarias
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El número de lote de la domiciliación bancaria indica el lote en que se incluye la sugerencia de domiciliación bancaria.
- Partner pagador
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El código del partner pagador.
- Divisa
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La divisa utilizada para realizar pagos.
Valor predeterminado
Puede definir la divisa para la sugerencia de domiciliación bancaria en estas sesiones:
- Entrada de factura de compra (tfacp2600m000)
- Facturas de venta (tfacr1110s000)
- Método de cobro
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El código del método de pago.
Valor predeterminado
El valor especificado en los datos de la factura de venta aparece de forma predeterminada.
Para facturas de compra, LN consulta el método de pago del partner.
- Banco del partner
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La relación bancaria utilizada para recibir el importe de domiciliación bancaria.
Valor predeterminado
El código del banco especificado en los datos de la factura de venta aparece de forma predeterminada.
- Número de cuenta bancaria
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La cuenta bancaria de la relación bancaria de la que se debe recibir el importe de domiciliación bancaria.
- Fecha planificada de débito
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La fecha planificada para el cobro de domiciliaciones bancarias.
Si selecciona la opción de domiciliaciones bancarias en la sesión Facturas pendientes de partner facturado (tfacr2520m000), esta fecha aparecerá de forma predeterminada.
- Número de secuencia
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El número de secuencia para componer domiciliaciones bancarias.
- Tipo de sugerencia
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El tipo de sugerencia de domiciliación bancaria.
- Documento
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El tipo de transacción del documento de domiciliación bancaria.
- Documento
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El número de documento utilizado para identificar una factura en un tipo de transacción determinado.
- Número de secuencia
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El número de secuencia utilizado para identificar la línea de factura de la sugerencia de domiciliación bancaria.
- Número de línea de programación
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El número de línea de la programación de pago.
Si utiliza cobros contra expediciones, este número indicará la expedición.
- Banco
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La relación bancaria utilizada para domiciliaciones bancarias.
Debe especificar la relación bancaria en la sesión Relación bancaria (tfcmg0110s000).
- Importe pendiente de cobrar
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El importe que se va a recibir.
Si selecciona la opción Anticipo de cobro en el campo Tipo de sugerencia, este importe será el importe que debe recibir sin factura.
- Componer
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la sugerencia de domiciliación bancaria se combina con la domiciliación bancaria seleccionada en la sesión Componer pagos manualmente (tfcmg1246m000).