Componer domiciliaciones bancarias manualmente (tfcmg4245m000)
Utilice esta sesión para combinar las domiciliaciones bancarias manualmente.
Si la casilla de verificación Aprobación lote domiciliaciones bancarias está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), solo podrá componer un lote después de que un usuario autorizado apruebe dicho lote.
- Lote de domiciliaciones bancarias
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Seleccione el número de lote de domiciliaciones bancarias.
- Partner pagador
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Seleccione el partner pagador que realizará los pagos.
- Divisa
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La divisa que se utiliza para expresar el importe de la domiciliación bancaria.
- Método de pago/cobro
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El método de pago vinculado a la domiciliación bancaria en el lote seleccionado.
- Banco del partner
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El código del banco desde el que se recibe el importe de domiciliación bancaria.
- Fecha de cobro
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La fecha en que debe recibir el importe de domiciliación bancaria combinada.
- Número de secuencia
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El número de secuencia que permite crear varios pagos combinados.
- Banco
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El código bancario utilizado para recibir la domiciliación bancaria.
- Importe de transacción
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El importe total de las domiciliaciones bancarias combinadas.
- Referencia
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La referencia de factura.
NotaEste campo se cumplimenta con el número de Factura externa.