Enviar efectos comerciales/cheques a banco (tfcmg4132s000)
Utilice esta sesión para enviar efectos comerciales o cheques al banco.
- Banco
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Seleccione el código de la relación bancaria.
- Partner
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Seleccione el partner utilizado para enviar efectos comerciales o cheques al banco.
- Enviado a banco
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Seleccione una de las opciones.
- A banco
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Seleccionar el banco al que enviar los efectos comerciales.
- Método de pago/cobro
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Seleccione el método de pago vinculado al documento de pago.
- Banco del partner
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Seleccione la relación bancaria del partner.
- Código de contabilización
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Si se contabiliza el efecto comercial en la cuenta bancaria, el valor especificado aquí se utiliza como información para el banco. Esta información se registra en el archivo para efectos comerciales.
- Fecha planificada de compensación
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La fecha en que se deben llevar a cabo las órdenes de pago.
- Referencia de cobro
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Especifique el texto de referencia para cobros.
- Importe total seleccionado
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El importe total seleccionado, expresado en la divisa propia.