Enviar cheques al banco (tfcmg4130m000)

Esta sesión muestra los efectos comerciales que se han:

  • Aceptado por el partner, si utiliza la opción Documento aceptado por partner.
  • Enviado al cliente, si no utiliza la opción Documento enviado a partner.

LN crea un archivo para el efecto comercial seleccionado. Este archivo se almacena según las especificaciones definidas en el campo Ruta de efectos comerciales presentados de la sesión Relación bancaria (tfcmg0110s000).

Nota

Si ha iniciado esta sesión haciendo zoom, solo puede buscar y seleccionar un registro.

De banco

El código de la relación bancaria pagadora.

Partner

El partner utilizado para realizar cobros o pagos.

Fecha de vencimiento de efecto comercial

La fecha de vencimiento de los efectos comerciales.

Documento anticipado

El tipo de transacción utilizado en el documento.

Documento pago anticipado

El número de documento del pago anticipado, según se especifica en la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2500m000).

Divisa

La divisa utilizada para expresar el pago anticipado o el importe de cobro en el documento de pago.

Importe de transacción

El importe total de todos los pagos realizados con este documento de pago.

Enviar S/N

El estatus del efecto comercial.

No

El efecto comercial no está seleccionado para enviarse al banco.

El efecto comercial está seleccionado para enviarse al banco.

Listado

El efecto comercial se lista.

Enviar documento a banco

El código de la relación bancaria.

Valor predeterminado

El valor del campo De banco aparecerá de forma predeterminada.

Se debe vincular un método de pago al banco especificado en el campo De banco.

Puede vincular un método de pago al banco en la sesión Datos por banco/método de pago (tfcmg0145s000).

Importe total seleccionado

La divisa propia en que se expresa el importe.

Importe total seleccionado

El importe total seleccionado, expresado en la divisa propia.