Líneas de sugerencia de domiciliación bancaria (tfcmg4101m000)
Utilice esta sesión para ver y mantener las líneas de sugerencia de domiciliación bancaria.
- Lote de domiciliaciones bancarias
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Seleccione el número de lote de domiciliaciones bancarias para contabilizar todas las sugerencias de domiciliación bancaria incluidas en el lote.
- Partner facturado
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El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
- Nombre
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El nombre del partner facturado.
- Compañía original
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Seleccione la compañía que se emplea para las transacciones relacionadas con el lote de pagos y el partner facturador especificados en los campos Lote de pagos y Partner facturador.
- Compañía original
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La descripción o el nombre del código.
- Tipo de sugerencia
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Seleccione un tipo de sugerencia de pago.
- Factura de compra
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La sugerencia de pago hace referencia a una factura de compra. Los datos de la factura de compra se definen en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).
- Pago no asignado
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La sugerencia de pago hace referencia a los pagos no asignados de una factura de compra. Los pagos no asignados se almacenan como facturas pendientes y se vinculan a facturas en estas sesiones:
- Asignar anticipos de pago/no asignados a facturas (tfcmg2131s000)
- Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000)
- Orden permanente
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La sugerencia de pago se refiere a un pago de orden permanente sin factura. Los datos de la orden permanente se definen en la sesión Órdenes permanentes (tfcmg1510m000).
- Factura de venta
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La sugerencia de pago hace referencia a una factura de venta. Los datos de factura de venta se definen en la sesión Facturas de venta (tfacr1110s000). Si el partner facturado también es un partner facturador de su compañía, puede liquidar una factura de venta con una o más facturas de compra.
- Nota de abono de venta
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El pago se refiere a una nota de abono de venta. Los datos de nota de abono de venta se definen en la sesión Facturas de venta (tfacr1110s000) o en el módulo Control de ventas. Si el partner facturado también es un partner facturador de su compañía, puede considerar una nota de abono de venta como factura de compra e incluir la factura en la sugerencia de pago.
- Nota de abono de compra
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La sugerencia de pago hace referencia a notas de abono de compra. Los datos de nota de abono de compra se definen en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000). Las notas de crédito se pueden usar para liquidar facturas pendientes (de compra).
- Pago único
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La sugerencia de pago hace referencia a un pago único.
- Anticipo de pago
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El pago hace referencia a un anticipo de pago de una factura de compra. Los anticipos de pago se almacenan como facturas pendientes y se vinculan a facturas en estas sesiones:
- Asignar anticipos de pago/no asignados a facturas (tfcmg2131s000)
- Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000)
- Referencia bancaria
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Si utiliza números de referencia bancaria, este será el número de referencia bancaria de la factura.
- Documento
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Especifique un tipo de transacción y un número de documento de la factura o nota de abono seleccionada.
No puede seleccionar documentos de efectos comerciales porque si bien las líneas de sugerencia de pago pueden dividirse en líneas de sugerencia de importes inferiores, las órdenes permanentes, los pagos únicos y las facturas de subcontratación no pueden dividirse.
Obtendrá un número de factura vinculando el tipo de transacción al documento.
El número de factura se usa para crear la sugerencia de pago.
- Documento
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El número de documento exclusivo que identifica una factura en un tipo de transacción concreta.
- Número de línea de programación
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El número de línea de la programación de pago.
Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición.
- Tipo de secuencia
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El tipo de orden en el que deben aplicarse los criterios relativos al mismo campo.
- Tipo de secuencia
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La descripción o el nombre del código.
- Dimensión
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El código de la dimensión.
- Descripción de dimensión
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La descripción de las dimensiones.
- Nº efecto comercial a cobrar
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Si la sugerencia de cobro está relacionada con un efecto comercial a cobrar (TNR), este es el número del efecto comercial.
- Mot. flujo caja
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El motivo de flujo de caja de la transacción.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- IRPF
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El importe del IRPF.
- Tipo de segmento
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Un valor válido que identifica el segmento de ubicación.
- Aportaciones a la Seguridad Social
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El importe de las aportaciones a la Seguridad Social.
- Gasto de compañía en aportaciones a la Seguridad Social
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El importe de las aportaciones a la Seguridad Social (gastos).
- Partner pagador
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El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de estas.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Partner pagador original
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El partner pagador original que está vinculado al partner facturado de la orden.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Divisa
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Seleccione la divisa que se utiliza para realizar pagos.
- Tipo de cambio
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El tipo de cambio para cambiar la divisa de transacción a la divisa propia.
- Importe pendiente de cobrar
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El importe de saldo de la factura.
- Importe de saldo
-
El importe de la factura pendiente.
- Divisa
-
La divisa en la que se expresa el importe de la factura.
- Importe en divisa de factura
-
El importe de la factura.
- Importe en
-
El importe de factura expresado en la divisa propia.
-
La divisa propia a la que se convierte el importe de factura.
Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Recargo por atrasos
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El importe recargo por atrasos.
El recargo por atrasos se calcula usando el porcentaje vinculado a la factura en:
- Facturas de venta (tfacr1110s000)
- Entrada de factura de compra (tfacp2600m000)
- Importe en
-
El importe recargo por atrasos.
El recargo por atrasos se calcula usando el porcentaje vinculado a la factura en:
- Facturas de venta (tfacr1110s000)
- Entrada de factura de compra (tfacp2600m000)
- Descuento
-
El importe de descuento de la factura.
Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no podrá especificar ni aceptar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000).
- Importe en
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El importe de descuento de la factura en la divisa propia.
- Diferencia de pago
-
El importe de la diferencia de pago.
- Importe en
-
La diferencia de pago, expresada en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Comisión factoring
-
El importe de comisión de factoring.
La comisión de factoring predeterminada depende de los valores especificados para la Comisión en pagos parciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Puede cambiar el importe.
- Importe en
-
El importe de la comisión de factoring, expresado en la divisa propia.
- País/Código impositivo
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Puede acceder a este campo si selecciona:
- Anticipo de pago en el campo Tipo de sugerencia.
- La casilla de verificación Calcular impuesto de anticipos de pago/cobro en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
En el campo Importe mínimo para cálculo de impuesto de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), indique el importe mínimo para cargar el impuesto en caso de anticipos de pago.
Si este importe especificado en el campo Importe mínimo para cálculo de impuesto es inferior al anticipo de pago, especifique el país de impuesto o el código impositivo.
NotaLos datos de impuesto deben aplicarse a las transacciones financieras para las que desea crear una sugerencia de pago.
- Importe de impuesto en divisa de pago
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Especifique el importe de impuesto.
NotaSolo puede acceder a este campo si el campo País/Código impositivo contiene un valor.
- Referencia
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La ID exclusiva del punto de referencia.
NotaEste campo se cumplimenta con el número de Factura externa.
- Código de registro
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El código de registro de la jurisdicción por registro.
- Número de identificación
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El número de identificación asociado al código de registro.
- Nombre legal
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El nombre legal asociado al código de registro.
- Número de identificación de partner
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El número de identificación del partner.
- Nombre legal
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El nombre legal asociado al partner.
- Método de cobro
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El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta).
El método de pago define detalles como:
- El importe máximo
- La fecha de vencimiento
- La posibilidad de utilizar divisas extranjeras y otros detalles que deben imprimirse en el listado.
Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden o en la factura.
- Descripciones
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La descripción o el nombre del código.
- Fecha planificada de débito
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La fecha planificada de débito de la sugerencia de domiciliación bancaria no puede ser posterior a la fecha de recaudación final. Si deja vacío este campo, no se realiza ninguna comprobación en la fecha de recaudación final.
- Banco
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Seleccione una relación bancaria para asociarla a esta domiciliación bancaria.
- Banco
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La descripción o el nombre del código.
- Cuenta bancaria
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Una cuenta bancaria de su compañía.
- IBAN
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Número de cuenta de banco internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN.
- ID de banco internacional
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ID de banco internacional.
- ID de banco nacional
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Un código alfanumérico que identifica un banco nacional.
- Cuenta bancaria
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La cuenta bancaria del partner.
- IBAN
-
Número de cuenta de banco internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN.
- ID de banco internacional
-
ID de banco internacional.
- ID de banco nacional
-
Un código alfanumérico que identifica un banco nacional.
- Mandato domicil. bancaria
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El número de secuencia del mandato. De forma predeterminada, el último número de mandato aumenta al añadir un mandato nuevo.
- Versión de mandato
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Una secuencia que indica la versión del mandato de domiciliación bancaria. Este número se utiliza al enmendar un mandato.