Datos de listado Z4 (tfcmg3530m000)
Utilice esta sesión para recuperar, mantener y notificar los datos necesarios para el listado Z4.
Esta sesión muestra los datos de pago y cobro seleccionados que LN considera adecuados para el listado Z4. Si no se muestra ningún dato o se muestran datos obsoletos, en el menú adecuado, haga clic en para iniciar la sesión Actualizar datos de listado Z4 (tfcmg3230m000).
A menos que se haya seleccionado Finalmente listado, puede cambiar estos datos:
- Necesario para Z4
- Tipo documento Z4
- Código contribución/neto Z4
- Grupo de motivos de pago
- Motivo para pago
- Partner pagador/pagado
- País pagador/pagado
Cuando esté satisfecho con los datos de listado, haga clic en Listar para iniciar la sesión Listar resumen Z4 (tfcmg3430m000).
- Si, para un pago específico recibido de un partner, el motivo predeterminado para el pago es incorrecto, esta sesión le permite cambiar el motivo para pago de dicho cobro.
- El listado Z4 incluye pagos y cobros no asignados y anticipados. Si se asignan varias facturas del mismo partner a un pago único no asignado, las facturas aparecerán como líneas independientes en los datos del listado Z4. Sin embargo, si un pago no asignado se aplica a varias líneas de programación de la misma factura, estas líneas aparecerán agregadas en los datos del listado Z4. En consecuencia, no podrán dividirse en líneas con diferentes motivos para pago. En este improbable caso, deberá asignar las facturas al pago no asignado por separado, o dividir el pago no asignado.
- Los datos de listado Z4 se basan en las transacciones de Contabilidad general finalizadas de categoría Efectivo.
- Necesario para Z4
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, estos datos deben incluirse en un listado Z4.
- Finalmente listado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, significa que estos datos se han incluido en un listado anterior.
- Documento
-
Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
- Núm. documento
-
La identificación de una transacción.
El código de documento es una combinación de:
- Código de tipo de transacción
- Número de serie
- Número de secuencia
- Línea
-
El número de línea de transacción.
- Partner pagador/pagado
-
partner pagado/ partner pagador
- Partner
-
El nombre del partner.
- Partner facturado/facturador
-
partner facturador/ partner facturado
- Pagador/pagado de origen
-
Si el partner pagado se ha recuperado de las facturas pendientes de Contabilidad de proveedores o Contabilidad clientes, Factura pendiente. De lo contrario, Datos maestros.
- Fecha de documento
-
La fecha de transacción en Finanzas. La fecha del documento siempre se registra en la hora local. Normalmente la fecha del documento coincide con la de transacción, salvo si se especifica manualmente una fecha de transacción distinta en Finanzas o si la hora UTC y la hora local difieren en un día.
- Documento de factura
-
El tipo de transacción del documento de factura.
- Documento de factura
-
El número del documento, parte de la identificación de factura.
- Secuencia
-
Este campo muestra "1" para las líneas creadas automáticamente, y "2" para las líneas creadas manualmente.
- Ejercicio / Período
-
Un período o año aislado, a efectos fiscales.
Existen tres tipos de períodos fiscales:
- Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
- Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).
- Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
- Tipo documento Z4
-
Alemán: Belegarten-Schlüssel.
Se muestran los tipos de documento de entrada y de salida vinculados a las transacciones extranjeras. Los documentos se dividen de la siguiente forma:
- Tipo de documento 1, 3 y 5: Documentos de cobro
- Tipo de documento 2, 4 y 6: Documentos de pago
Valores permitidos
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Este campo puede tener los valores siguientes:
- 1: servicios de pago entrantes, transferencias, tráfico de mercancías
- 2: servicios de pago salientes, transferencias, tráfico de mercancías
- 3: pagos entrantes, transferencia de capital e ingresos de capital
- 4: pagos salientes, transferencia de capital e ingresos de capital
- 5: tránsito de pagos entrantes
- 6: tránsito de pagos salientes
- Código contribución/neto Z4
-
Alemán: Verrechnung/Einbringung
Este campo puede tener los valores siguientes:
- -
- V
- F
- Grupo de motivos de pago
-
El método utilizado para agrupar los motivos de pago en el listado Z4. Se lista un subtotal para cada grupo de motivos para pago.
- Motivo para pago
-
motivo para pago (alemán: Kennzahl)
- Descripción
-
La descripción del motivo para el pago (alemán: Zahlungszweck ).
- País pagador/pagado
-
El país del impuesto del partner pagado/pagador.
- País facturado/facturador
-
El país del impuesto del partner facturador/facturado.
- Importe de pago saliente
-
El importe del pago de salida.
- Importe de cobro entrante
-
El importe del cobro de entrada.