Resumen de previsión de tesorería por rango de fechas/divisa (tfcmg3518s000)
Utilice esta sesión para presentar una lista con el resumen de previsión de tesorería por rango de fechas/divisa.
Si la casilla de verificación Excluir de previsión de tesorería está seleccionada en la sesión Relación bancaria (tfcmg0110s000), el importe relacionado con la relación bancaria no se debe tener en cuenta para el cálculo de previsión de tesorería.
- Divisa
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La divisa en la que se lleva a cabo la transacción.
- Divisa
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La divisa de previsión de tesorería definida en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
- Saldo de apertura
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El importe del saldo de apertura, expresado en la divisa de transacción.
- Saldo de apertura
-
El importe del saldo de apertura, expresado en la divisa propia.
- Facturas manuales
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El importe de las facturas manuales, expresado en la divisa de transacción.
- Facturas manuales
-
El importe de las facturas manuales, expresado en la divisa propia.
- Facturas de venta
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El importe de las facturas de venta, expresado en la divisa de transacción.
- Facturas de venta
-
El importe de las facturas de venta, expresado en la divisa propia.
- Órdenes de venta
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El importe de las órdenes de venta, expresado en la divisa de transacción.
- Órdenes de venta
-
El importe de las órdenes de venta, expresado en la divisa propia.
- Ofertas de venta
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El importe de las ofertas de venta, expresado en la divisa de transacción.
- Ofertas de venta
-
El importe de las ofertas de venta, expresado en la divisa propia.
- Órdenes de proyecto
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El importe de las órdenes de proyecto, expresado en la divisa de transacción.
- Órdenes de proyecto
-
El importe de las órdenes de proyecto, expresado en la divisa propia.
- Presupuestos
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El importe de presupuesto, expresado en la divisa de transacción.
- Presupuestos
-
El importe de presupuesto, expresado en la divisa propia.
- Total entrada
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El importe del total de entrada, expresado en la divisa de transacción.
- Total entrada
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El importe del total de entrada, expresado en la divisa propia.
- Facturas de compra
-
El importe de las facturas de compra, expresado en la divisa de transacción.
- Facturas de compra
-
El importe de las facturas de compra, expresado en la divisa propia.
- Órdenes de compra
-
El importe de las órdenes de compra, expresado en la divisa de transacción.
- Órdenes de compra
-
El importe de las órdenes de compra, expresado en la divisa propia.
- Órdenes permanentes
-
El importe de las órdenes permanentes, expresado en la divisa de transacción.
- Órdenes permanentes
-
El importe de las órdenes permanentes, expresado en la divisa propia.
- Solicitudes de compra
-
El importe de las solicitudes de compra, expresado en la divisa de transacción.
- Solicitudes de compra
-
El importe de las solicitudes de compra, expresado en la divisa propia.
- Presupuestos
-
El importe de presupuesto, expresado en la divisa de transacción.
- Presupuestos
-
El importe de presupuesto, expresado en la divisa propia.
- Total salida
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El importe del total de salida, expresado en la divisa de transacción.
- Total salida
-
El importe del total de salida, expresado en la divisa propia.
- Saldo total
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El importe del saldo total, expresado en la divisa de transacción.
- Saldo total
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El importe del saldo total, expresado en la divisa propia.