Listar previsión tesorería detallada en divisa de previsión de tesorería (tfcmg3413m000)
Utilice esta sesión para listar la previsión de tesorería detallada en la divisa propia.
Nota
Si la casilla de verificación Excluir de previsión de tesorería está seleccionada en la sesión Relación bancaria (tfcmg0110s000), el importe relacionado con la relación bancaria no se debe tener en cuenta para el cálculo de previsión de tesorería.
- Listar hasta fecha
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Especifique la fecha más reciente que desea incluir en los datos listados.
La fecha actual aparece de forma predeterminada en este campo.
- Saldo de apertura
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Seleccione una de las opciones de la previsión de tesorería.
- Importe de saldo de apertura
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Especifique el importe de saldo de apertura.
Puede acceder a este campo si selecciona la entrada manual en el campo Saldo de apertura.
- Importe de saldo de apertura
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El código de divisa.