Listar detalles de previsión de tesorería por rango de fechas/divisa (tfcmg3412m000)
Utilice esta sesión para listar detalles de previsión de tesorería.
Si la casilla de verificación Excluir de previsión de tesorería está seleccionada en la sesión Relación bancaria (tfcmg0110s000), el importe relacionado con la relación bancaria no se debe tener en cuenta para el cálculo de previsión de tesorería.
- Número de períodos
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Especifique el número de períodos para los que desea listar los detalles de previsión de tesorería.
NotaPuede especificar un máximo de ocho períodos.
- Divisa
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Seleccione la divisa para la previsión de tesorería.
- Saldo de apertura
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Seleccione una de las opciones de la previsión de tesorería.
- Importe de saldo de apertura
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Especifique el saldo de apertura.
Puede acceder a este campo si la opción Entrada manual está seleccionada en el campo Saldo de apertura.