Listar resumen de previsión de tesorería por período/divisa (tfcmg3410m000)
Utilice esta sesión para listar un resumen de previsión de tesorería.
Nota
Si la casilla de verificación Excluir de previsión de tesorería está seleccionada en la sesión Relación bancaria (tfcmg0110s000), el importe relacionado con la relación bancaria no se debe tener en cuenta para el cálculo de previsión de tesorería.
- Divisa
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Seleccione la divisa para listar la previsión de tesorería.
- Saldo de apertura
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Seleccione una de las opciones de la previsión de tesorería.
- Importe de saldo de apertura
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Especifique el importe de saldo de apertura. Puede acceder a este campo si selecciona la entrada manual en el campo Saldo de apertura.