Definir divisa y rango de períodos (tfcmg3114s000)
Utilice esta sesión para seleccionar los períodos para los que desea consultar la previsión de flujo de caja.
La previsión de flujo de caja proporciona una visión detallada de la posición de flujo de caja de la compañía en un período especificado.
Puede iniciar esta sesión desde el menú adecuado en la sesión Resumen de previsión de tesorería por rango de fechas/divisa (tfcmg3518s000).
- Divisa
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La divisa utilizada para realizar la previsión.
- Saldo de apertura
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Seleccione una de las opciones de la previsión de tesorería.
- Importe de saldo de apertura
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Especifique el importe de saldo de apertura para el período especificado.