Confirmaciones de cobro (tfcmg2520m000)
Utilice esta sesión para ver las confirmaciones de cobro generadas para los pagos finalizados de los partners pagadores.
En el menú , puede seleccionar diversas opciones de clasificación.
- Para generar confirmaciones de cobro para un rango de cobros, en el menú apropiado, haga clic en para iniciar la sesión Seleccionar cobros para confirmación (tfcmg2200m000), donde podrá seleccionar un rango de cobros para el que desea generar confirmaciones de cobro.
- Para ver los detalles de un reconocimiento de cobro, haga doble clic en él.
- Para ver los detalles de cobro, seleccione una confirmación de cobro y, en el menú adecuado, haga clic en para iniciar la sesión Detalles de cobro (tfacr2524s000).
- Para listar y volver a listar confirmaciones de cobro, en el menú adecuado, haga clic en para iniciar la sesión Listar confirmaciones de cobro (tfcmg2420m000).
- Compañía de pago
-
La compañía contable en la que se ha creado la transacción de pago.
- Partner pagador
-
El partner que ha realizado el pago.
- Número de confirmación de cobro
-
El número de serie del reconocimiento de cobro.
- Tipo de transacción de pago
-
El tipo de transacción del documento de pago.
- Número de documento de pago
-
El número de serie del documento de pago.
- Número de línea de pago
-
El número de línea del documento de pago.
- Compañíafactura
-
La compañía contable en la que se ha creado la factura de venta.
- Número de factura
-
El tipo de transacción de la factura de venta.
- Número de documento de factura
-
El número de documento de la factura de venta.
- Número de línea de factura
-
El número de línea de la factura de venta.
- Tipo de cobro
-
El tipo de cobro.
Las confirmaciones de cobro solo se generan para los siguientes tipos de cobro:
- Cobro normal
- Anticipo de cobro
- Cobro no asignado
- Fecha de cobro
-
La fecha de documento de la transacción de cobro.
- IVA basado en caja
-
Este valor refleja el valor de la casilla de verificación IVA basado en el efectivo en la sesión Partner pagador (tccom4114s000).
- UUID externo
-
La ID de documento de factura externa que indica el número ATCUD de las facturas de venta y las confirmaciones de cobro (para Portugal).
NotaEste campo solo se muestra si la casilla de verificación Portugal está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Este valor se toma como predeterminado del campo UUID externo de la sesión Identificadores y firmas de documento (tcgen1500m000).
- General
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- Partner facturado
-
El partner facturado de la factura a la que se ha vinculado el pago.
- Número de veces listado
-
El número de veces que se ha listado el reconocimiento de cobro.
- Documento relacionado
-
- Tipo de transacción relacionada
-
El tipo de transacción del documento intercompañía.
Si la compañía de factura difiere de la compañía de pago, este campo contendrá el tipo de transacción del documento intercompañía.
- Número de documento relacionado
-
El número de serie del documento intercompañía.
Si la compañía de factura difiere de la compañía de pago, este campo contendrá el número de serie del documento intercompañía.
- Número de línea relacionado
-
El número de línea del documento intercompañía.
Si la compañía de factura difiere de la compañía de pago, este campo contendrá el número de línea del documento intercompañía.
- Importes
-
- Importes en divisa de pago
-
- Importe cobrado
-
El importe cobrado en la divisa del cobro.
- Importe de descuento
-
El importe de descuento en la divisa del cobro.
- Recargo por atrasos
-
El importe de recargo por atrasos en la divisa del cobro.
- Diferencia de pago
-
El importe de la diferencia de pago en la divisa del cobro.
- Importe de comisión de factoring
-
El importe de la comisión del factor en la divisa del cobro.
- Importe de impuesto
-
El importe de impuesto en la divisa del cobro.
- Importes en divisa de factura
-
- Importe cobrado
-
El importe cobrado en la divisa de factura.
- Importe de descuento
-
El importe del descuento en la divisa de la factura.
Este importe es necesario para el listado de archivo SAF-T.
- Recargo por atrasos
-
El importe de recargo por atrasos en la divisa de factura.
- Diferencia de pago
-
El importe de la diferencia de pago en la divisa de factura.
- Importe de comisión de factoring
-
El importe de la comisión del factor en la divisa de la factura.