Registro de cheques (tfcmg2515m000)

Utilice esta sesión para listar los datos del registro de cheques que se puede mantener o consultar en la sesión de detalles Registro de cheques (tfcmg2115s000).

En el menú Ver, puede hacer clic en Personalizar cuadrícula para seleccionar los detalles que desee consultar.

Banco

La relación bancaria usada para cheques.

Método de pago/cobro

El código del método de pago.

Numero de cheque

El número del cheque.

Debe especificar un número de cheque de una serie que ha recibido del banco. Puede definir series de cheques en la sesión Añadir nuevo rango de cheques (tfcmg2210s000).

Estatus de cheque

El estatus actual del cheque.

Partner pagado

El código del partner pagado.

Comprobar dirección

La dirección del partner.

Importe de transacción

El importe del cheque en la divisa especificada.

Divisa

La divisa utilizada para pagar.

Fecha pendiente

La fecha de documento del cheque.

Documento de conciliación pendiente

El tipo de transacción que puede usar para conciliar los pagos anticipados creados en la sesión Pagos anticipados (tfcmg2110s000).

Documento pendiente

El número del documento para el que ha dado el cheque.

Lote de pagos

El lote de pagos a que pertenecen los pagos.

Conciliado en

La fecha usada para la conciliación. (Su banco ha pagado el cheque y ha adeudado el importe en su cuenta).

Documento de conciliación

El tipo de transacción en la que se ha conciliado el cheque. Junto con un número de documento, éste es el código de conciliación del banco.

Documento de conciliación

El número del documento de conciliación de pago.

Lote de conciliación

El número de lote del documento de conciliación.

Las entradas de pago anticipado para este lote se revierten después de hacer los pagos.

Nombre de receptor

El nombre de la persona que recibe el cheque.

Exportado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, significa que el cheque se incluyó en un archivo de pago positivo.

Nota

Para incluir en un nuevo archivo de pago positivo un cheque que ya se ha exportado a un archivo de pago positivo, primero debe deseleccionar su casilla de verificación Exportado. Para hacerlo, en el menú adecuado, seleccione Restablecer archivo de pago positivo para iniciar la sesión Restablecer archivo de pago positivo (tfcmg2220m000).

Fecha de extracción

La fecha en que el cheque se incluyó en un archivo de pago positivo.