Seleccionar cobros (tfcmg2507m100)
Utilice esta sesión para seleccionar una o varias facturas (o programaciones de facturas) y cambiar sus importes si fuera necesario.
- Importe pendiente
-
El importe pendiente de asignar.
- Descripción
-
La descripción del extracto bancario. Por ejemplo, las facturas pagadas. El valor predeterminado se puede obtener del valor Factura externa.
- Facturas no pagadas
-
- Vincular
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se selecciona el documento.
- Tipo de selección
-
Muestra el tipo de selección.
Valor predeterminado
Automáticamente
- Compañía
-
La compañía en la que se especifica la factura de venta.
- Partner facturado
-
El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
- Saldo en divisa de factura
-
El importe de la factura que todavía debe pagarse.
- Importe
-
El importe que desea asignar.
NotaEste valor se toma como predeterminado del campo Importe pendiente de la sesión Asignar cobros no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2105s000).
- Documento
-
El tipo de transacción del documento.
- Documento
-
El número de documento identifica una factura en un determinado tipo de transacción.
- Línea
-
El número de línea del documento de factura.
- Número de programación
-
El número de línea de la programación de pago.
Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición.
- Factura externa
-
El número de factura de impuesto externo del sistema de Golden Tax o el número de factura del cliente.
NotaEste campo está disponible solo si las casillas de verificación China o Autofacturación (venta) están seleccionadas en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).
- Fecha de documento
-
La fecha en la que se crea la factura, usada para calcular condiciones del haber, fechas de vencimiento y descuentos.
- Fecha de vencimiento
-
En LN, la fecha en la que se solicita un pago o cobro.
- Importe de factura
-
El importe total de la factura.
- Importe (divisa de la factura)
-
El importe indicado en la divisa de factura.
- Importeque asignar endivisa propia
-
El importe en la divisa propia.
- Importe de descuento
-
El importe de descuento de la factura.
Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no podrá especificar ni aceptar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000).
- Descuento depago endivisa propia
-
El importe de descuento de la factura en la divisa propia.
- Fecha de descuento
-
La fecha de descuento de la factura.
- Recargo por atrasos en divisa de factura
-
El importe del recargo por atrasos.
- Recargo poratrasos endivisa propia
-
El importe de recargo por atrasos en la divisa propia.
- Fecha de recargo por atrasos
-
La fecha del recargo por atrasos.
- Diferencia de pago en divisa de factura
-
La diferencia de pago.
El importe de la diferencia de pago y el porcentaje deben estar dentro de las tolerancias definidas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) o indicadas específicamente para el usuario en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000).
- Diferencia depago endivisa propia
-
La diferencia de pago en la divisa propia.
- Importe de comisión de factoring
-
El importe de comisión de factoring.
La comisión de factoring predeterminada depende de los valores especificados para la Comisión en pagos parciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Puede cambiar el importe.
- Importe comisiónde factoringen divisa propia
-
La comisión de factoring en la divisa propia.
- Mot. flujo caja
-
El motivo de flujo de caja de la transacción.
- Referencia de transacción
-
The transaction reference.
- Problema
-
El código de problema.
- Dudoso
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura es dudosa.
- Detalles de expedición
-
- Expedición
-
La expedición con la que está relacionada la factura.
- Compañía logística
-
La compañía logística en la que se ha creado la expedición.
- Orden
-
La orden de venta con la que está relacionada la factura.
- Posición
-
La línea de orden de venta con la que está relacionada la factura.
- Núm. de secuencia
-
La línea de orden de venta se compone de varias entradas, se trata del número de secuencia de la entrada con la que está relacionada la factura.
- Origen de orden
-
El tipo de mercancías o servicio para el que se ha creado la factura.
- Detalles de artículo
-
- Proyecto
-
Para una factura de proyecto, este campo muestra el proyecto con el que está relacionada la factura.
- Artículo
-
El artículo con el que está relacionada la factura.
- Cantidad entregada
-
La cantidad con la que está relacionada la factura.
- Unidad
-
La unidad en la que se expresa la cantidad.
- Orden de cliente
-
El número de orden del cliente.
- Posición de orden de cliente
-
El número de línea en la orden del cliente.
- Secuencia de orden de cliente
-
El número de secuencia en la orden del cliente.