Seleccionar pagos (tfcmg2506m100)

Utilice esta sesión para seleccionar una o varias facturas (o programaciones de facturas) y cambiar sus importes si fuera necesario.

Importe pendiente

El importe de anticipo/no asignado restante que se puede asignar a las facturas.

Descripción

La descripción del extracto bancario. Por ejemplo, las facturas pagadas. El valor predeterminado se puede obtener del valor Factura externa.

Facturas no pagadas
Vincular

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe de la factura se selecciona para la asignación.

Tipo de selección

Indica el tipo de asignación vinculado a una factura.

Valores permitidos

Automáticamente

Dependiendo de cuál sea el importe mayor, todo el importe de la factura se compensa contra el cobro o bien éste se compensa en su totalidad contra la factura.

No

El anticipo de cobro no se asigna a la factura.

Manualmente

El importe del cobro se asigna parcialmente a la factura. Puede especificar el importe asignado además del descuento, el recargo de cobro atrasado y cualquier importe de diferencia de cobro.

Diferencias en el cobro en efectivo

La factura se liquida con un cobro en efectivo.

Gasto

Un anticipo de pago se liquida con los gastos de un empleado.

Nota

Puede establecer este valor como Gasto solo si ha creado un dato en esta sesión utilizando la opción Nuevo.

Compañía

La compañía utilizada para especificar la factura.

Partner facturador

El código del partner facturador.

Saldo en divisa de factura

El saldo del importe de factura en la divisa de factura.

Importeque asignar endivisa de banco

El importe en divisa bancaria que se asignará a la factura.

Referencia bancaria

Un número único que utilizan los bancos para hacer referencia a las facturas. El número de referencia bancaria puede ser una cadena de 20 dígitos o más, compuesta de tal modo que se pueda realizar una comprobación de número para comprobar su validez.

En algunos países, el número de referencia bancaria es un componente crítico de las transacciones de pagos y cobros, especialmente si se utilizan notas de pago. Si se utilizan números de referencia bancaria, el número de referencia bancaria debe aparecer en el documento de factura, en la nota de pago, si procede, y en el documento de pago.

Documento

El tipo de transacción de la factura de compra.

Documento

El número de documento asociado al tipo de transacción. Este número se utiliza para identificar la factura de compra.

Línea

El número de línea de la factura de compra.

Número de línea de programación

El número de línea de la programación de pago.

Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición.

Fecha de documento

La fecha en la que se creó la factura.

Fecha de vencimiento

La fecha de vencimiento de la factura.

Número de factura de proveedor

El número que usa su proveedor para identificar la factura.

Importe de factura

El importe total de la factura.

Importe (divisa de la factura)

/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000#tfcmg206.amti

Importeque asignar endivisa propia

El importe pendiente de asignar a la factura en la divisa propia.

Importe de descuento

El importe del descuento proporcionado en la factura.

Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no podrá especificar ni aceptar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000).

Descuento depago endivisa propia

El importe de descuento en la divisa propia.

Fecha de descuento

La fecha en la que se aplica el descuento en la factura.

Recargo por atrasos

El importe recargo por atrasos.

Recargo poratrasos endivisa propia

El importe de recargo por atrasos en la divisa propia.

Fecha de pago por atrasos

La fecha después de la cual se calcula el recargo por atrasos.

Diferencia de pago

La diferencia de pago.

El importe de la diferencia de pago y el porcentaje deben estar dentro de las tolerancias definidas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) o en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000).

Diferencia depago endivisa propia

La diferencia de pago en la divisa propia.

Mot. flujo caja

El motivo de flujo de caja.

Referencia de transacción

El texto de referencia.

Bloqueada

Este campo indica el estatus de la factura si está bloqueada.

IRPF

El importe del IRPF.

Aportaciones a la Seguridad Social

El importe de las aportaciones a la Seguridad Social.

Gasto de compañía en aportaciones a la Seguridad Social

El importe de las aportaciones a la Seguridad Social (gastos).