Resultados de conciliación (tfcmg2500m100)
Utilice esta sesión para ver los resultados de la conciliación automática y manual.
- Ver
-
- Línea de extracto bancario
-
- Un sistema para el proceso automático de extractos de telebanco recibidos del banco en disco, en cinta, a través de Internet o por medio de un módem.
- Los archivos de extractos de telebanco.
- Estatus de conciliación
-
- Convertido
- Importación en curso
- Importado
-
El estatus inicial de un extracto bancario que se ha recibido a través de un BOD.
- Validación en curso
- No aplicable
- Advertencias de validación
- Validado
- Conciliación en curso
- Conciliado parcialmente
- Conversión en curso
- Completamente conciliado
- Contabilización en curso
- Errores de contabilización
- Contabilizado
- Excepción
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen uno o más errores o advertencias.
- Líneas
-
- Documento
-
El tipo de transacción seleccionado en la sesión Transacciones (tfgld1101m000). Este tipo de transacción debe ser del tipo Efectivo.
- Documento
-
La identificación exclusiva del documento usada para las transacciones financieras del tipo de transacción.
- Línea
-
El número de la línea.
La combinación de número de línea y número de documento identifican la transacción.
- Compañía
-
La compañía contable en la que se van a contabilizar las transacciones. La compañía actual aparece de forma predeterminada.
Si el tipo de transacción es Diario, puede seleccionar una compañía distinta. Si selecciona una compañía distinta, LN crea automáticamente una transacción intercompañía.
- Línea de extracto bancario
-
El número de secuencia de la línea de extracto bancario, que siempre empieza con el valor "1".
- Secuencia de extracto bancario
-
El número de secuencia del banco para el extracto bancario.
- Excepción de presupuesto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha producido una excepción de presupuesto o un error.
Para corregir el problema, puede reducir el importe o utilizar una cuenta presupuestaria distinta si cambia la cuenta contable o las dimensiones. Si no se produce ningún error en esta área, el controlador de presupuestos debe resolver la excepción. En caso de que se produzca un error de configuración, se debe corregir dicho error en el área en la que se ha producido.
- Deducciones
-
- Importe de descuento
-
Si la factura se paga dentro del período de descuento permitido, LN deduce este importe del importe total de la factura.
Puede acceder a este campo si el valor del campo Documento es
- Transacción de cobro
- Transacción de pago
LN ofrece el importe de descuento predeterminado, si el valor del campo Descuento/RPA para pagos parciales de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) es
- Íntegramente
- Proporcionalmente
Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia se selecciona en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) y el descuento sobrepasa el importe de tolerancia de descuento definido en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000), no se podrán procesar transacciones bancarias.
- Importe de recargo por atrasos
-
El importe recargo por atrasos.
El recargo por atrasos se calcula usando el porcentaje vinculado a la factura en:
- Facturas de venta (tfacr1110s000)
- Entrada de factura de compra (tfacp2600m000)
- Diferencia de pago
-
La diferencia de pago para la factura seleccionada.
Puede acceder a este campo si el valor del campo Documento es:
- Transacción de cobro
- Transacción de pago
El importe de la diferencia de pago y el porcentaje deben estar dentro de las tolerancias definidas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) o indicadas específicamente para el usuario en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000).
- Importe de comisión de factoring
-
El importe de la comisión de factoring, expresado en la divisa definida en el campo Divisa/tipo de cambio (propia-banco).
La comisión de factoring predeterminada depende de los valores especificados para la Comisión en pagos parciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Puede cambiar el importe.
- Detalles
-
- General
-
- Fecha de documento
-
La fecha en la que se ha efectuado la transacción en el banco.
Valor predeterminado
La fecha actual aparece de forma predeterminada.
Según esta fecha, LN calcula el importe predeterminado cobrado/pagado desde la Transacción de cobro o la Transacción de pago especificadas en el campo Tipo de transacción.
- Tipo de transacción
-
Seleccione la categoría de la transacción para los datos que mantiene en esta sesión.
- Categoría de anticipo de pago
-
Si ha seleccionado la casilla de verificación Permitir categoría de anticipo de pago en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) y el método de contabilización es Anticipo de pago, debe seleccionar una categoría.
- Referencia bancaria
-
Si utiliza números de referencia bancaria, este será el número de referencia bancaria de la factura.
- Detalles de pago/factura
-
- Partner facturado/facturador
-
Especifique el código del partner facturador o el código del partner facturado.
- Documento anticipado/de factura
-
El tipo de transacción de la factura liquidada, total o parcialmente, por la transacción bancaria.
Puede acceder a este campo si el valor del campo Documento es:
- Transacción de cobro
- Transacción de pago
- Número de pago de partner
-
Especifique el número de pago usado para realizar pagos al partner.
- Línea
-
- Importes en divisa de transacción/banco
-
- Importe en divisa de banco
-
El importe del pago, expresado en la divisa definida en el campo Divisa.
- Importe en divisa de factura
-
El importe del pago, expresado en la divisa definida en el campo Divisa.
-
La divisa de la transacción bancaria.
- Importes en divisa propia
-
- Diferencia de cambio
-
El importe de la diferencia de cambio.
Las diferencias de cambio surgen debido a las fluctuaciones del tipo de cambio.
- Recargo por atrasos
-
El recargo por atrasos en la divisa propia.
- Descuento
-
El importe de descuento en la divisa propia.
- Diferencia de pago
-
La diferencia de pago en la divisa propia.
- Comisión de factoring
-
La comisión de factoring en la divisa propia.
La comisión de factoring predeterminada depende de los valores especificados para la Comisión en pagos parciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Puede cambiar el importe.
- Detalles
-
- Período fiscal
-
El ejercicio fiscal y el número de período fiscal de la transacción bancaria.
Los períodos fiscales se definen en la sesión Períodos (tfgld0105m000).
- Período de listado
-
El ejercicio de listado y el número de período determinan el período de listado de las transacciones bancarias.
Los períodos de listado se definen en la sesión Períodos (tfgld0105m000).
- Código impositivo de grupo
-
Un código impositivo que representa varios códigos impositivos individuales. Si se aplica más de un código impositivo a una transacción, puede vincular un código impositivo de grupo a la transacción.
Por ejemplo, un código impositivo de grupo puede contener códigos impositivos para:
- Impuesto sobre el valor añadido
- IRPF
- Aportaciones a la Seguridad Social
- Fecha de descuento
-
La fecha en la que se aplica el descuento en la factura.
- Fecha de recargo por atrasos
-
La fecha del recargo por atrasos.
- Documento
-
El número de documento de la factura liquidada, total o parcialmente, por la transacción bancaria.
Puede acceder a este campo si el valor del campo Documento es:
- Transacción de cobro
- Transacción de pago
- Número de línea de programación
-
El número de línea de la programación de pago.
Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición.
- Compañía de destino
-
La compañía contable en la que se deben contabilizar las transacciones.
- Número de serie de pago compuesto
-
El número de secuencia que pertenece a Tipo de transacción.
- Partner pagador/pagado
-
El partner pagado o partner pagador.
- Descripción de diario
-
Comentarios para la transacción.
- Divisa/tipo de cambio (propia-banco)
-
La divisa usada para las transacciones bancarias.
- Tipo de cambio
-
El tipo de cambio de divisa. Este tipo de cambio se define en la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000).
- Divisa/tipo de cambio (banco-transacción)
-
El código de la divisa y el tipo de cambio utilizados en la transacción bancaria y el código alfa de divisa de la ISO 4217 (recomendado).
Nota- La divisa solo puede modificarse si el valor de Tipo de transacción está establecido en Cobro no asignado Pago no asignado, Anticipo de cobro o Anticipo de pago.
- La divisa toma el valor predeterminado de la divisa de factura si el valor de Tipo de transacción está establecido en Transacción de cobro o Transacción de pago.
- El tipo de cambio se puede modificar solo si:
- El valor de Tipo de transacción es Transacción de cobro, Transacción de pago Cobro no asignado Pago no asignado, Anticipo de cobro o Anticipo de pago.
- La Divisa/tipo de cambio (banco-transacción) difiere de la divisa del banco.
- Este campo toma como predeterminado el valor de Tipo de cambio original si la divisa de la factura es la misma que la Divisa de transacción original.
- Si el Tipo de transacción se establece en Cobro no asignado, Anticipo de cobro, Pago no asignado o Anticipo de pago, la Divisa (Transacción) toma el valor predeterminado de la divisa de transacción original y el Tipo de cambio (banco-transacción) se toma el valor predeterminado de Tarifa original.
- Descripción de diario
-
El resultado del tipo de cambio seleccionado.
- Tipo de cambio de transacción bancaria
- Tipo de cambio de transacción bancaria
-
El resultado del tipo de cambio seleccionado.
- País/Código impositivo
-
El código de país de impuesto que se aplica a la transacción.
Puede acceder a este campo:
- Si selecciona Anticipo de pago o Anticipo de cobro en el campo Documento.
- Si selecciona la casilla de verificación Calcular impuesto de anticipos de pago/cobro en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
LN solo calcula el importe del impuesto si el importe de la transacción no es inferior al importe especificado en el campo Importe mínimo para cálculo de impuesto de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
Especifique el código de país para hacer el cálculo del impuesto. Este código de país debe haberse vinculado al código impositivo en la sesión Países (tcmcs0110s000).
LN muestra el país (para impuesto) vinculado a los descuentos, recargos por atrasos y diferencias de pago con respecto a este pago parcial en la sesión Datos de contabilización por código impositivo para deducciones (tfcmg0150m000).
- Neto/Bruto
-
Neto o Bruto.
- Estatus de documento de pago
-
The status of a payment document (during the payment procedure).
- Pendiente
- Parcial
- Completo
- Rechazado
- Método transferencia
-
El modo en el que las transacciones se transfieren al banco.
Si el proveedor paga los costos bancarios, no puede cambiar este campo.
- Costos varios
-
Los costos bancarios que no pertenecen a ninguna otra categoría especificada.
Si el proveedor paga los costos bancarios, no puede cambiar este campo.
- Referencia
-
Introduzca el texto de referencia.
- Núm. de documento de registro
-
El número de documento (como un número de cobro externo, una identificación de pago a proveedor, una identificación de cobro de cliente, etc.) registrado con las transacciones bancarias para anticipos de pago, anticipos de cobro y cuentas de caja.
Nota- Este campo solo se aplica si las casillas de verificación Eslovaquia y/o República Checa están seleccionadas en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- El valor de este campo contiene un máximo de treinta caracteres.
- Este valor puede modificarse si el valor de Tipo de transacción es Diario.
- Este valor también puede modificarse para Tipo de transacción con el valor Anticipo de pago o Anticipo de cobro solo si la casilla de verificación Calcular impuesto de anticipos de pago/cobro está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
- Importe en divisa propia
-
El importe de pago en la divisa propia.
- Importe de impuesto en divisa de banco
-
El importe de impuesto en la divisa de factura.
Si hay un código impositivo vinculado a la factura, LN muestra el importe del impuesto calculado sobre la base de los datos definidos para el código impositivo especificado en la divisa de pago/cobro.
- Remesa
-
El código usado para identificar la sugerencia de remesa.
- Debe/Haber
-
Use este indicador para clasificar el importe como debe/haber. Puede acceder a este campo si el tipo de transacción es Diario
- Cuenta de control
-
Una cuenta contable que se utiliza para reflejar el saldo de una serie de cuentas subsidiarias relacionadas.
En LN, la 'cuenta de control' normalmente hace referencia a la cuenta del acreedor o la cuenta del deudor definida por los grupos contables de partners en Contabilidad de proveedores y Contabilidad clientes.
Además de la cuenta del acreedor y la cuenta del deudor, puede definir una serie de cuentas de control específicas para un grupo de partners, como cuentas de control para facturas de dudoso cobro, pagos o cobros anticipados y diferencias de cambio positivas y negativas liquidadas y no liquidadas.
- Dimensión 1
-
Especifique las dimensiones.
- Dimensión 2
-
/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.dim2
- Dimensión 3 - 12
-
/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.dim3
- Cuenta contable
-
Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de los asientos para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican los asientos en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones.
- Dimensión 1
-
La primera dimensión en la que se debe contabilizar la transacción.
- Descripción de dimensión
-
La descripción de la dimensión.
- Mot. flujo caja
-
El motivo de flujo de caja de la transacción.
- Programación de transacciones
-
Un conjunto de entradas creadas (generadas y repetidas) para distribuir una transacción entre una serie de cuentas contables y dimensiones. Por ejemplo, puede distribuir las facturas de compra recurrentes para recepciones generales en varios departamentos o centros de trabajo. El conjunto de transacciones se vincula automáticamente al documento.
- País del impuesto de cuenta de caja
-
El país del impuesto al que se aplica la plantilla de transacción.
- Fecha de factura
-
La fecha en la que se lista la factura.
- Fecha de vencimiento
-
En LN, la fecha en la que se solicita un pago o cobro.
- Período tributario
-
El ejercicio y el período tributario en que se liquida el impuesto sobre el importe de la factura.
- Fecha de impuesto
-
La fecha en la que se declara el impuesto sobre el valor añadido (IVA).
Nota- Este valor puede modificarse si el valor de Tipo de transacción es Diario.
- Este valor también puede modificarse para Tipo de transacción con el valor Conciliación de pagos, Anticipo de pago o Anticipo de cobro solo si la casilla de verificación Calcular impuesto de anticipos de pago/cobro está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
- Saldo de factura/programación
-
El importe total de la factura no pagado.
- Costos varios en divida propia
-
El importe de los costos varios expresado en la divisa propia.
- Diferencia de cambio
-
La divisa usada para las transacciones bancarias.
- Importe de IRPF
-
- Importe neto a pagar a partner
-
El importe neto de la factura a pagar.
- IRPF
-
El importe del IRPF.
- Retención de aportaciones a la Seguridad Social
-
El importe de las aportaciones a la Seguridad Social.
- Gasto de compañía en aportaciones a la Seguridad Social
-
El importe de las aportaciones a la Seguridad Social (gastos).