Listado de caja diario (tfcmg2401m000)
Utilice esta sesión para imprimir listados de caja diarios, que constan de pagos, cobros y diarios en el rango especificado.
Especifique el rango para el banco, las cuentas contables, el lote contable, el documento y la fecha de documento.
Esta sesión no puede listar más de 100 cuentas contables anticipadas. No hay un límite en las cuentas de contrapartida.
Si LN detecta más de 100 cuentas contables, aparecerá un mensaje de error. LN detiene el listado después de que se listen las cuentas contables procesadas.
- Tipo de transacción anticipada
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, los tipos de transacción anticipada también se incluyen en el listado de caja diario.
- Transacciones no finalizadas
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones no finalizadas se incluyen en el listado de caja diario.
- Listar detalles
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado de caja diario detallado.
- Tipo de transacción de tesorería
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El tipo de transacción para la que se imprime el listado.
NotaSi la casilla de verificación Listar detalles está seleccionada, el valor de este campo debe ser Todos.
- Cobros
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Sólo se incluyen cobros en el listado de detalles.
- Pago
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Sólo se incluyen pagos en el listado de detalles.
- Diario
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Sólo se incluyen diarios en el listado de detalles.
- Todos
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Se incluyen todos los asientos de tesorería en el listado de detalles.
- Divisa propia
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El código de la divisa propia.
- Descripción
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La descripción de la divisa propia.
- Importes en
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La divisa en la que se imprime el listado de caja diario.
Valores permitidos
- Divisa propia
- Divisa de transacción
- No aplicable