Líneas de sugerencia de remesa (tfcmg2151m000)
Utilice esta sesión para ver las sugerencias de remesa recibidas del partner pagador.
Los mensajes de sugerencia de remesa constan de distintos detalles incluyendo los detalles de factura y el importe que se va a aplicar.
- Remesa
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El código usado para identificar la sugerencia de remesa.
- Número de línea
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El número de serie generado automáticamente por Infor LN.
- Número de secuencia
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El número de secuencia generado por Infor LN.
- Remesa
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- Referencia bancaria
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Un número único que utilizan los bancos para hacer referencia a las facturas. El número de referencia bancaria puede ser una cadena de 20 dígitos o más, compuesta de tal modo que se pueda realizar una comprobación de número para comprobar su validez.
En algunos países, el número de referencia bancaria es un componente crítico de las transacciones de pagos y cobros, especialmente si se utilizan notas de pago. Si se utilizan números de referencia bancaria, el número de referencia bancaria debe aparecer en el documento de factura, en la nota de pago, si procede, y en el documento de pago.
- Referencia de remesa
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La referencia de expedición, el número de la nota de empaquetado, el número de la nota de empaquetado externa o el número de orden de cliente registrados en el mensaje EDI recibido del cliente.
- Compañía contable
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La compañía contable utilizada para almacenar los datos de factura.
- Documento
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El tipo de transacción de la factura.
- Número de documento
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El número de documento utilizado para identificar la factura en el tipo de transacción especificado.
- Número de línea de programación
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El número de línea de la programación de pago.
Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición.
- Factura externa
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El número de factura de impuesto externo del sistema de Golden Tax o el número de factura del cliente.
NotaEste campo está disponible solo si las casillas de verificación China o Autofacturación (venta) están seleccionadas en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).
- Importe aplicado en divisa de cobro
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El importe aplicado a una factura en la divisa de remesa.
- Importe aplicado en divisa de cobro
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La divisa de remesa.
- Referencia
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La referencia utilizada para las sugerencias de remesa normales.
- Texto de motivo
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Texto de la sugerencia de remesa.
- Motivo
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El código del motivo de pago.
Debe especificar el motivo de los pagos insuficientes y los sobrepagos.
- Importe aplicado
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El importe de remesa en la divisa de pago.
- Divisa de factura
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La divisa de factura.
- Importe de saldoen divisa factura
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El importe de pago vencido en la divisa de factura.
- Estatus de línea de remesa
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El estatus de la línea de remesa individual después de aplicar las facturas pendientes a la sugerencia de remesa.
Según la diferencia entre el importe de la factura original y el importe de la línea de sugerencia de remesa, este campo puede tener los siguientes valores:
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Aplicado
El importe de la sugerencia de remesa coincide con el importe de la factura. -
No aplicado
El importe de la sugerencia de remesa todavía no se ha aplicado. -
Aplicado de más
El importe de la sugerencia de remesa excede el importe de la factura. -
Aplicado de menos
El importe de la sugerencia de remesa es inferior al importe de la factura.
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- Acción según sugerencia
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El modo en que deben gestionarse los pagos insuficientes y los sobrepagos de la sugerencia de remesa.
Estatus de línea de remesa Acción según sugerencia Aplicado Ninguna acción No aplicado No aplicable Aplicado de más Ninguna acción No asignado Anticipo Aplicado de menos Ninguna acción Nota de abono Nota de débito Notificación de pago insuficiente NotaLa configuración de la sección Opciones de aplicación de tesorería de la ficha Detalles de tesorería de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0500m000) determina si deben gestionarse las excepciones y de qué forma hacerlo.
- Descripción de error
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La descripción del error.
Los errores se producen cuando el sistema no puede aplicar efectivo para las sugerencias de remesa.
- Revertir
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el documento es un documento de reversión.
- Texto
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
- Mot. flujo caja
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El motivo de flujo de caja de la transacción.
- Partner facturado
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El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de estas.
- Factura
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- Importe de sobrepago en divisa de factura
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El importe de saldo que excede el importe de la factura.
- Importe de descuento
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El importe de descuento permitido en la factura en la divisa de factura.
- Recargo por atrasos
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El importe de recargo por atrasos en la divisa de factura.
- Diferencia de pago
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La diferencia entre el importe de factura y el importe pagado.
La diferencia de pago debe estar dentro del nivel de tolerancia especificado en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
- Comisión de factoring
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El importe de comisión de factoring en la divisa de factura.
LN calcula la comisión de factoring predeterminada expresada como un porcentaje del importe de la factura original. El porcentaje se recupera de la combinación factor/partner pagador en la sesión Partners pagadores por factor (tfacr0516m000).
- Impuesto/Dimensiones
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- País impuesto
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El país en el que se debe pagar el impuesto.
- Código impositivo
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Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos.
- Importe de impuesto
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El importe de impuesto pendiente de pagar para anticipos de pago o notas de abono.
- Cuenta de control
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Una cuenta contable que se utiliza para reflejar el saldo de una serie de cuentas subsidiarias relacionadas.
En LN, la 'cuenta de control' normalmente hace referencia a la cuenta del acreedor o la cuenta del deudor definida por los grupos contables de partners en Contabilidad de proveedores y Contabilidad clientes.
Además de la cuenta del acreedor y la cuenta del deudor, puede definir una serie de cuentas de control específicas para un grupo de partners, como cuentas de control para facturas de dudoso cobro, pagos o cobros anticipados y diferencias de cambio positivas y negativas liquidadas y no liquidadas.
- Dimensión 1
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La primera dimensión seleccionada en la cabecera de factura.
- Dimensión 2
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La segunda dimensión seleccionada en la cabecera de factura.
- Descripción de dimensión
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La descripción de un tipo de dimensión.
En la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000) se proporciona la descripción de las dimensiones.
- Dimensión 3 - 12
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Las demás dimensiones en las que se debe contabilizar la transacción.
- Detalles de contabilización
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- Documento de cobro
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El tipo de transacción utilizado para contabilización en Contabilidad general y facturas pendientes.
- Número de documento de cobro
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El número de documento utilizado para contabilizaciones de Contabilidad general.
- Número de línea de cobro
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El número de línea utilizado para contabilizaciones de Contabilidad general.
- Tipo de transacción de reversión
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El tipo de transacción utilizado para las contabilizaciones de asiento de reversión en Contabilidad general y facturas pendientes.
- Número de documento de reversión
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El número de documento utilizado para las contabilizaciones de asiento de reversión en Contabilidad general.
- Número de línea de reversión
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El número de línea del documento de reversión.